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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 952.00 | 290 235.00 | 25 718.00 | 315 952.00 |
AH Fonds commercial | 1 485 011.00 | | 1 485 011.00 | 1 485 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 332.00 | 115 063.00 | 21 269.00 | 136 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 252.00 | 648 985.00 | 84 266.00 | 733 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 575.00 | | 51 575.00 | 51 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 753 456.00 | 1 067 884.00 | 1 685 571.00 | 2 753 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 515.00 | 11 796.00 | 284 718.00 | 296 515.00 |
BN En cours de production de biens | 250 452.00 | 42 385.00 | 208 067.00 | 250 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 454 701.00 | 15 000.00 | 3 439 701.00 | 3 454 701.00 |
BZ Autres créances | 795 989.00 | | 795 989.00 | 795 989.00 |
CF Disponibilités | 19 203.00 | | 19 203.00 | 19 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 553.00 | | 36 553.00 | 36 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 853 415.00 | 69 181.00 | 4 784 234.00 | 4 853 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 606 872.00 | 1 137 065.00 | 6 469 806.00 | 7 606 872.00 |
CU Autres participations | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 720 200.00 | 2 720 200.00 | | 2 720 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 699.00 | 101 699.00 | | 101 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
DG Autres réserves | 527 381.00 | 527 381.00 | | 527 381.00 |
DH Report à nouveau | -764 166.00 | -1 226 720.00 | | -764 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 488.00 | 462 553.00 | | 356 488.00 |
DK Provisions réglementées | 1 639.00 | 2 035.00 | | 1 639.00 |
DL TOTAL (I) | 2 971 000.00 | 2 614 907.00 | | 2 971 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 268.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 268.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 019.00 | 16 605.00 | | 30 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 722.00 | 30 686.00 | | 160 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 109 787.00 | 2 341 256.00 | | 2 109 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 079.00 | 1 052 810.00 | | 1 015 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 547.00 | | |
EA Autres dettes | 98 456.00 | 36 438.00 | | 98 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 741.00 | 185 464.00 | | 84 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 498 806.00 | 3 670 808.00 | | 3 498 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 469 806.00 | 6 296 983.00 | | 6 469 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -39 637.00 | | -39 637.00 | -39 637.00 |
FG Production vendue services | 12 820 757.00 | 2 611.00 | 12 823 369.00 | 12 820 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 781 120.00 | 2 611.00 | 12 783 732.00 | 12 781 120.00 |
FM Production stockée | | | -101 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 863 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 647 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 545 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 106 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 510 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 391.00 | | | 30 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | 19 027.00 | | 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 395.00 | 358.00 | | 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 966.00 | 19 386.00 | | 1 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 211.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 114.00 | 784.00 | | 8 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 147.00 | 18 601.00 | | -6 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | -1 467.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 876 995.00 | 12 364 684.00 | | 12 876 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 520 506.00 | 11 902 130.00 | | 12 520 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 488.00 | 462 553.00 | | 356 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 035.00 | | 395.00 | 2 035.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 968.00 | 54 181.00 | 73 968.00 | 73 968.00 |
6T Sur comptes clients | 16 964.00 | | 1 964.00 | 16 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 932.00 | 54 181.00 | 75 932.00 | 90 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 235.00 | 54 181.00 | 87 595.00 | 104 235.00 |