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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 147.00 | 299 695.00 | 17 451.00 | 317 147.00 |
AH Fonds commercial | 1 485 011.00 | | 1 485 011.00 | 1 485 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 332.00 | 124 786.00 | 11 546.00 | 136 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 627.00 | 688 569.00 | 93 058.00 | 781 627.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 364.00 | | 60 364.00 | 60 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 794 387.00 | 1 126 651.00 | 1 667 736.00 | 2 794 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 869.00 | 235.00 | 338 634.00 | 338 869.00 |
BN En cours de production de biens | 712 716.00 | 88 353.00 | 624 362.00 | 712 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 097 289.00 | 37 285.00 | 3 060 003.00 | 3 097 289.00 |
BZ Autres créances | 1 507 404.00 | | 1 507 404.00 | 1 507 404.00 |
CF Disponibilités | 18 499.00 | | 18 499.00 | 18 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 482.00 | | 22 482.00 | 22 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 697 261.00 | 125 873.00 | 5 571 387.00 | 5 697 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 491 649.00 | 1 252 525.00 | 7 239 124.00 | 8 491 649.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 720 200.00 | 2 720 200.00 | | 2 720 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 699.00 | 101 699.00 | | 101 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
DG Autres réserves | 527 381.00 | 527 381.00 | | 527 381.00 |
DH Report à nouveau | -407 677.00 | -764 166.00 | | -407 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 526.00 | 356 488.00 | | 576 526.00 |
DK Provisions réglementées | 1 115.00 | 1 639.00 | | 1 115.00 |
DL TOTAL (I) | 3 547 002.00 | 2 971 000.00 | | 3 547 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 608.00 | 30 019.00 | | 4 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | 160 722.00 | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 859.00 | 2 109 787.00 | | 1 956 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 108 697.00 | 1 015 079.00 | | 1 108 697.00 |
EA Autres dettes | 98 060.00 | 98 456.00 | | 98 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 523 209.00 | 84 741.00 | | 523 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 692 122.00 | 3 498 806.00 | | 3 692 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 239 124.00 | 6 469 806.00 | | 7 239 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
FD Production vendue biens | -29 158.00 | | -29 158.00 | -29 158.00 |
FG Production vendue services | 12 461 523.00 | 15 934.00 | 12 477 457.00 | 12 461 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 437 185.00 | 15 934.00 | 12 453 119.00 | 12 437 185.00 |
FM Production stockée | | | 462 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 993 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 553 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 352 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 439 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 033 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 488.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 628 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 30 391.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 466.00 | 321.00 | | 2 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 632.00 | 1 250.00 | | 632.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 524.00 | 395.00 | | 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 623.00 | 1 966.00 | | 3 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961.00 | 275.00 | | 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227.00 | 7 839.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188.00 | 8 114.00 | | 1 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 435.00 | -6 147.00 | | 2 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 206 098.00 | 12 876 995.00 | | 13 206 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 629 572.00 | 12 520 506.00 | | 12 629 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 526.00 | 356 488.00 | | 576 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 234.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 640.00 | | 524.00 | 1 640.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |