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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 147.00 | 306 924.00 | 10 222.00 | 317 147.00 |
AH Fonds commercial | 1 485 011.00 | | 1 485 011.00 | 1 485 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 332.00 | 132 057.00 | 4 275.00 | 136 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 014.00 | 736 760.00 | 114 253.00 | 851 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 364.00 | | 60 364.00 | 60 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 863 774.00 | 1 189 342.00 | 1 674 432.00 | 2 863 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545 517.00 | 8 294.00 | 537 223.00 | 545 517.00 |
BN En cours de production de biens | 690 341.00 | 9 343.00 | 680 998.00 | 690 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 401 059.00 | 38 341.00 | 3 362 717.00 | 3 401 059.00 |
BZ Autres créances | 1 229 069.00 | | 1 229 069.00 | 1 229 069.00 |
CF Disponibilités | 981 841.00 | | 981 841.00 | 981 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 310.00 | | 103 310.00 | 103 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 951 140.00 | 55 978.00 | 6 895 162.00 | 6 951 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 814 916.00 | 1 245 321.00 | 8 569 595.00 | 9 814 916.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 720 200.00 | 2 720 200.00 | | 2 720 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 699.00 | 101 699.00 | | 101 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 199.00 | 27 756.00 | | 36 199.00 |
DG Autres réserves | 687 788.00 | 527 381.00 | | 687 788.00 |
DH Report à nouveau | | -407 677.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 153.00 | 576 526.00 | | 80 153.00 |
DK Provisions réglementées | 590.00 | 1 115.00 | | 590.00 |
DL TOTAL (I) | 3 626 631.00 | 3 547 002.00 | | 3 626 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 608.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 297.00 | 1 956 859.00 | | 1 949 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162 445.00 | 1 108 697.00 | | 1 162 445.00 |
EA Autres dettes | 126 034.00 | 98 060.00 | | 126 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 704 499.00 | 523 209.00 | | 1 704 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 942 963.00 | 3 692 122.00 | | 4 942 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 569 595.00 | 7 239 124.00 | | 8 569 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 686.00 | | | 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -43 316.00 | | -43 316.00 | -43 316.00 |
FG Production vendue services | 12 734 482.00 | 32 183.00 | 12 766 666.00 | 12 734 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 691 165.00 | 32 183.00 | 12 723 349.00 | 12 691 165.00 |
FM Production stockée | | | -22 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 930 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 584 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 640 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 533 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 069 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 693.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 855 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 466.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 632.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524.00 | 3 623.00 | | 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 961.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 1 188.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326.00 | 2 435.00 | | 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 936 323.00 | 13 206 098.00 | | 12 936 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 856 169.00 | 12 629 572.00 | | 12 856 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 153.00 | 576 526.00 | | 80 153.00 |