| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414 967.00 | 171 187.00 | 243 780.00 | 414 967.00 |
AH Fonds commercial | 176 840.00 | | 176 840.00 | 176 840.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
AN Terrains | 183 561.00 | 48 718.00 | 134 843.00 | 183 561.00 |
AP Constructions | 2 730 442.00 | 1 207 815.00 | 1 522 627.00 | 2 730 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 485.00 | 1 030 810.00 | 86 675.00 | 1 117 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 214.00 | 186 832.00 | 68 381.00 | 255 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 945.00 | | 86 945.00 | 86 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 974 762.00 | 2 645 364.00 | 2 329 398.00 | 4 974 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 068 295.00 | | 1 068 295.00 | 1 068 295.00 |
BN En cours de production de biens | 36 496.00 | | 36 496.00 | 36 496.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 345.00 | | 132 345.00 | 132 345.00 |
BT Marchandises | 118 130.00 | | 118 130.00 | 118 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 765 232.00 | 45 244.00 | 2 719 988.00 | 2 765 232.00 |
BZ Autres créances | 312 834.00 | | 312 834.00 | 312 834.00 |
CF Disponibilités | 1 538 859.00 | | 1 538 859.00 | 1 538 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 342.00 | | 73 342.00 | 73 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 048 763.00 | 45 244.00 | 6 003 519.00 | 6 048 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 023 526.00 | 2 690 608.00 | 8 332 917.00 | 11 023 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 328 026.00 | | | 328 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 233.00 | | | -336 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
DK Provisions réglementées | 539 838.00 | | | 539 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 661.00 | | | 1 661 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 400.00 | | | 972 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 429.00 | | | 706 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 045.00 | | | 129 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 169 753.00 | | | 4 169 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 303.00 | | | 667 303.00 |
EA Autres dettes | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 671 256.00 | | | 6 671 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 332 917.00 | | | 8 332 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 933 919.00 | | | 5 933 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 109 517.00 | | 5 109 517.00 | 5 109 517.00 |
FD Production vendue biens | 13 636 153.00 | 43 487.00 | 13 679 640.00 | 13 636 153.00 |
FG Production vendue services | 72 179.00 | | 72 179.00 | 72 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 817 850.00 | 43 487.00 | 18 861 337.00 | 18 817 850.00 |
FM Production stockée | | | 22 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 094 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 463 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 455 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 615 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 601 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 215 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 490.00 | |
GE Autres charges | | | 429 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 340 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 132.00 | | | 160 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 343 700.00 | | | 343 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 796.00 | | | 43 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 334.00 | | | 24 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 883.00 | | | 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 192.00 | | | 88 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 410.00 | | | 113 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 160.00 | | | -52 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 678.00 | | | -12 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 156 517.00 | | | 19 156 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 492 751.00 | | | 19 492 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 233.00 | | | -336 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 197 368.00 | | | 197 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 831 437.00 | | 235 734.00 | 4 831 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 409.00 | 4 974 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 760.00 | 594 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 649.00 | 4 373 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 589.00 | | 37 411.00 | 616 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 214 351.00 | | 191 947.00 | 4 214 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497.00 | | 6 375.00 | 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 408 940.00 | 327 950.00 | 91 527.00 | 2 408 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 380.00 | 64 898.00 | 59 091.00 | 165 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243 559.00 | 263 052.00 | 32 436.00 | 2 243 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 495 442.00 | 88 192.00 | 43 796.00 | 495 442.00 |
6T Sur comptes clients | 42 005.00 | 34 490.00 | 31 252.00 | 42 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 005.00 | 34 490.00 | 31 252.00 | 42 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 448.00 | 122 683.00 | 75 049.00 | 537 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 490.00 | 31 252.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 192.00 | 43 796.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 169 753.00 | 4 169 753.00 | | 4 169 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 340.00 | 226 340.00 | | 226 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 264.00 | 268 264.00 | | 268 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 800.00 | 153 800.00 | | 153 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
UX Autres créances clients | 2 622 097.00 | | | 2 622 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 134.00 | | | 143 134.00 |
VB T. V. A. | 104 999.00 | | | 104 999.00 |
VC Groupe et associés | 182 580.00 | | | 182 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 400.00 | 235 063.00 | 654 190.00 | 972 400.00 |
VI Groupe et associés | 706 429.00 | 706 429.00 | | 706 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 100.00 | | | 215 100.00 |
VP Divers | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 587.00 | 63 587.00 | | 63 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 342.00 | | | 73 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 161 507.00 | 3 154 635.00 | 6 872.00 | 3 161 507.00 |
VW T.V.A. | 109 111.00 | 109 111.00 | | 109 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 671 256.00 | 5 933 919.00 | 654 190.00 | 6 671 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 187 419.00 | | | 187 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 609 750.00 | | | 609 750.00 |
ST Autres comptes | 1 361 039.00 | | | 1 361 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 053.00 | | | 216 053.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 375 858.00 | | | 375 858.00 |
YT Sous‐traitance | 432.00 | | | 432.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 428 379.00 | | | 428 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 166 731.00 | | | 166 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 354 150.00 | | | 354 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 756 929.00 | | | 3 756 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 791 002.00 | | | 2 791 002.00 |
ZE Dividendes | 209 983.00 | | | 209 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 615 656.00 | | | 2 615 656.00 |