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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469 987.00 | 246 152.00 | 223 835.00 | 469 987.00 |
AH Fonds commercial | 176 840.00 | | 176 840.00 | 176 840.00 |
AN Terrains | 183 561.00 | 52 231.00 | 131 330.00 | 183 561.00 |
AP Constructions | 2 761 962.00 | 1 394 159.00 | 1 367 803.00 | 2 761 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 207 175.00 | 1 086 169.00 | 121 005.00 | 1 207 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 404.00 | 222 074.00 | 116 329.00 | 338 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 144 917.00 | 3 000 786.00 | 2 144 130.00 | 5 144 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 218 997.00 | | 1 218 997.00 | 1 218 997.00 |
BN En cours de production de biens | 53 458.00 | | 53 458.00 | 53 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 318.00 | | 180 318.00 | 180 318.00 |
BT Marchandises | 157 910.00 | | 157 910.00 | 157 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 497 403.00 | 51 750.00 | 2 445 653.00 | 2 497 403.00 |
BZ Autres créances | 370 529.00 | | 370 529.00 | 370 529.00 |
CF Disponibilités | 1 603 104.00 | | 1 603 104.00 | 1 603 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 947.00 | | 90 947.00 | 90 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 172 670.00 | 51 750.00 | 6 120 920.00 | 6 172 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 317 588.00 | 3 052 537.00 | 8 265 051.00 | 11 317 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 328 025.00 | | | 328 025.00 |
DH Report à nouveau | -336 233.00 | | | -336 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 488.00 | | | 222 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
DK Provisions réglementées | 590 827.00 | | | 590 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 853.00 | | | 1 918 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 667.00 | | | 738 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 226.00 | | | 718 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 628.00 | | | 144 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 843 165.00 | | | 3 843 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 747.00 | | | 861 747.00 |
EA Autres dettes | 38 169.00 | | | 38 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 346 198.00 | | | 6 346 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 265 051.00 | | | 8 265 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 623 750.00 | | | 5 623 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 796 954.00 | | 5 796 954.00 | 5 796 954.00 |
FD Production vendue biens | 14 886 931.00 | 10 963.00 | 14 897 894.00 | 14 886 931.00 |
FG Production vendue services | 131 940.00 | | 131 940.00 | 131 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 815 825.00 | 10 963.00 | 20 826 788.00 | 20 815 825.00 |
FM Production stockée | | | 64 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 106 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 011 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 993 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 679 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 831 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 275 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 061.00 | |
GE Autres charges | | | 429 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 761 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 537.00 | | | 177 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 380 364.00 | | | 380 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 785.00 | | | 165 785.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 896.00 | | | 35 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 681.00 | | | 201 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 407.00 | | | 48 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 885.00 | | | 86 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 793.00 | | | 284 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 111.00 | | | -83 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 806.00 | | | -13 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 309 008.00 | | | 21 309 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 086 520.00 | | | 21 086 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 488.00 | | | 222 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 217 846.00 | | | 217 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 974 762.00 | 86 946.00 | 319 655.00 | 4 974 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 945.00 | 149 500.00 | 5 144 917.00 | 86 945.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 945.00 | 149 500.00 | 4 491 104.00 | 86 945.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 240.00 | | 52 588.00 | 594 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 373 649.00 | 86 946.00 | 266 954.00 | 4 373 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 872.00 | | 112.00 | 6 872.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 86 945.00 | | | 86 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 645 364.00 | 355 422.00 | | 2 645 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 187.00 | 74 964.00 | | 171 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 474 176.00 | 280 458.00 | | 2 474 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 539 838.00 | 86 885.00 | 35 896.00 | 539 838.00 |
6T Sur comptes clients | 45 244.00 | 15 061.00 | 8 555.00 | 45 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 244.00 | 15 061.00 | 8 555.00 | 45 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585 082.00 | 101 946.00 | 44 451.00 | 585 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 061.00 | 8 555.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 885.00 | 35 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 843 165.00 | 3 843 165.00 | | 3 843 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 531.00 | 257 531.00 | | 257 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 949.00 | 295 949.00 | | 295 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 169.00 | 38 169.00 | | 38 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
UX Autres créances clients | 2 351 913.00 | | | 2 351 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 489.00 | | | 145 489.00 |
VB T. V. A. | 80 426.00 | | | 80 426.00 |
VC Groupe et associés | 205 339.00 | | | 205 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 667.00 | 160 848.00 | 577 819.00 | 738 667.00 |
VI Groupe et associés | 718 226.00 | 718 226.00 | | 718 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 378.00 | | | 233 378.00 |
VP Divers | 43 610.00 | | | 43 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 679.00 | 90 679.00 | | 90 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 023.00 | | | 32 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 947.00 | | | 90 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 965 865.00 | 2 958 880.00 | 6 984.00 | 2 965 865.00 |
VW T.V.A. | 217 588.00 | 217 588.00 | | 217 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 201 569.00 | 5 623 750.00 | 577 819.00 | 6 201 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 196 443.00 | | | 196 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 525 485.00 | | | 525 485.00 |
ST Autres comptes | 1 461 073.00 | | | 1 461 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 279 384.00 | | | 279 384.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 313 795.00 | | | 313 795.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 413 500.00 | | | 413 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 164 573.00 | | | 164 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 361 016.00 | | | 361 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 212 297.00 | | | 4 212 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 918 875.00 | | | 2 918 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 679 444.00 | | | 2 679 444.00 |