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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654 597.00 | 518 394.00 | 136 202.00 | 654 597.00 |
AH Fonds commercial | 176 840.00 | | 176 840.00 | 176 840.00 |
AN Terrains | 183 561.00 | 59 282.00 | 124 279.00 | 183 561.00 |
AP Constructions | 2 962 199.00 | 1 960 642.00 | 1 001 556.00 | 2 962 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 767 932.00 | 1 403 524.00 | 364 408.00 | 1 767 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 211.00 | 399 232.00 | 122 979.00 | 522 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 830.00 | | 43 830.00 | 43 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 311 173.00 | 4 341 076.00 | 1 970 096.00 | 6 311 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 265 624.00 | 61 915.00 | 2 203 709.00 | 2 265 624.00 |
BN En cours de production de biens | 119 184.00 | | 119 184.00 | 119 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 275 555.00 | | 275 555.00 | 275 555.00 |
BT Marchandises | 189 749.00 | | 189 749.00 | 189 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 696.00 | | 99 696.00 | 99 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 199 161.00 | 134 361.00 | 3 064 799.00 | 3 199 161.00 |
BZ Autres créances | 365 661.00 | | 365 661.00 | 365 661.00 |
CF Disponibilités | 1 700 861.00 | | 1 700 861.00 | 1 700 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 918.00 | | 48 918.00 | 48 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 264 412.00 | 196 276.00 | 8 068 135.00 | 8 264 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 575 585.00 | 4 537 353.00 | 10 038 232.00 | 14 575 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 328 026.00 | 328 026.00 | | 328 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 364.00 | 371 824.00 | | 428 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 872.00 | 160 157.00 | | 135 872.00 |
DK Provisions réglementées | 757 623.00 | 699 894.00 | | 757 623.00 |
DL TOTAL (I) | 2 749 887.00 | 2 659 904.00 | | 2 749 887.00 |
DP Provisions pour risques | | 117 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 117 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 689.00 | 649 571.00 | | 1 096 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 607 603.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 168.00 | 213 083.00 | | 209 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 874 401.00 | 4 349 594.00 | | 4 874 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 079 916.00 | 951 362.00 | | 1 079 916.00 |
EA Autres dettes | 28 169.00 | 46 631.00 | | 28 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 288 345.00 | 6 817 847.00 | | 7 288 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 038 232.00 | 9 594 751.00 | | 10 038 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 472 130.00 | 6 275 888.00 | | 6 472 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 149.00 | 199 598.00 | | 2 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 845 020.00 | | 6 845 020.00 | 6 845 020.00 |
FD Production vendue biens | 17 007 619.00 | | 17 007 619.00 | 17 007 619.00 |
FG Production vendue services | 231 520.00 | | 231 520.00 | 231 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 084 160.00 | | 24 084 160.00 | 24 084 160.00 |
FM Production stockée | | | 49 632.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | -9 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 349 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 884 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 191 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -520 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 032 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 477 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 347 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 217.00 | |
GE Autres charges | | | 533 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 822 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 579.00 | 247 583.00 | | 128 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 428 192.00 | 440 957.00 | | 428 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 448.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 285.00 | 10 988.00 | | 139 285.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 878.00 | 23 463.00 | | 138 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 164.00 | 34 900.00 | | 278 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 044.00 | 33 143.00 | | 72 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 607.00 | 197 050.00 | | 79 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 831.00 | 230 194.00 | | 165 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 333.00 | -195 294.00 | | 112 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 570.00 | 129 564.00 | | 69 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 072.00 | 193 912.00 | | 113 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 627 986.00 | 26 033 228.00 | | 24 627 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 199 622.00 | 25 661 403.00 | | 24 199 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 364.00 | 371 824.00 | | 428 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 282.00 | 95 936.00 | | 164 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 088 999.00 | | 240 118.00 | 6 088 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 943.00 | 6 311 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 943.00 | 5 435 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 024.00 | | 67 413.00 | 764 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 281 144.00 | | 172 704.00 | 5 281 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 830.00 | | | 43 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 848 717.00 | 496 123.00 | 3 764.00 | 3 848 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 041.00 | 88 353.00 | | 430 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 418 676.00 | 407 770.00 | 3 764.00 | 3 418 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 699 895.00 | 79 607.00 | 21 879.00 | 699 895.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 61 915.00 | | |
6T Sur comptes clients | 225 179.00 | 6 302.00 | 97 120.00 | 225 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 179.00 | 68 217.00 | 97 120.00 | 225 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 042 074.00 | 147 824.00 | 235 999.00 | 1 042 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 217.00 | 97 120.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 607.00 | 138 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 874 401.00 | 4 874 401.00 | | 4 874 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 491.00 | 419 491.00 | | 419 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 057.00 | 499 057.00 | | 499 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
UX Autres créances clients | 3 037 928.00 | 3 037 928.00 | | 3 037 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 233.00 | 161 233.00 | | 161 233.00 |
VB T. V. A. | 127 709.00 | 127 709.00 | | 127 709.00 |
VC Groupe et associés | 80 927.00 | 80 927.00 | | 80 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 094 540.00 | 278 325.00 | 816 215.00 | 1 094 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 176.00 | | | 56 176.00 |
VP Divers | 95 712.00 | 95 712.00 | | 95 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 669.00 | 39 669.00 | | 39 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 830.00 | 49 830.00 | | 49 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 919.00 | 48 919.00 | | 48 919.00 |
VW T.V.A. | 121 700.00 | 121 700.00 | | 121 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 079 177.00 | 6 262 962.00 | 816 215.00 | 7 079 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |