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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587 183.00 | 430 041.00 | 157 142.00 | 587 183.00 |
AH Fonds commercial | 176 840.00 | | 176 840.00 | 176 840.00 |
AN Terrains | 183 561.00 | 57 840.00 | 125 720.00 | 183 561.00 |
AP Constructions | 2 945 226.00 | 1 771 042.00 | 1 174 183.00 | 2 945 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660 493.00 | 1 257 234.00 | 403 258.00 | 1 660 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 863.00 | 332 558.00 | 159 304.00 | 491 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 830.00 | | 43 830.00 | 43 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 088 998.00 | 3 848 717.00 | 2 240 281.00 | 6 088 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 745 048.00 | | 1 745 048.00 | 1 745 048.00 |
BN En cours de production de biens | 69 463.00 | | 69 463.00 | 69 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 275 644.00 | | 275 644.00 | 275 644.00 |
BT Marchandises | 88 953.00 | | 88 953.00 | 88 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 569.00 | | 94 569.00 | 94 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 237 101.00 | 225 179.00 | 3 011 922.00 | 3 237 101.00 |
BZ Autres créances | 278 677.00 | | 278 677.00 | 278 677.00 |
CF Disponibilités | 1 750 100.00 | | 1 750 100.00 | 1 750 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 090.00 | | 40 090.00 | 40 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 579 649.00 | 225 179.00 | 7 354 470.00 | 7 579 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 668 647.00 | 4 073 896.00 | 9 594 751.00 | 13 668 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 328 026.00 | | | 328 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 824.00 | | | 371 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 157.00 | | | 160 157.00 |
DK Provisions réglementées | 699 894.00 | | | 699 894.00 |
DL TOTAL (I) | 2 659 904.00 | | | 2 659 904.00 |
DP Provisions pour risques | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 571.00 | | | 649 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 603.00 | | | 607 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 083.00 | | | 213 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 349 594.00 | | | 4 349 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951 362.00 | | | 951 362.00 |
EA Autres dettes | 46 631.00 | | | 46 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 817 847.00 | | | 6 817 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 594 751.00 | | | 9 594 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 275 888.00 | | | 6 275 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 598.00 | | | 199 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 591 916.00 | | 6 591 916.00 | 6 591 916.00 |
FD Production vendue biens | 18 657 463.00 | | 18 657 463.00 | 18 657 463.00 |
FG Production vendue services | 276 365.00 | | 276 365.00 | 276 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 525 744.00 | | 25 525 744.00 | 25 525 744.00 |
FM Production stockée | | | 96 975.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 998 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 508 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 114 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -258 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 112 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 713 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 370 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 310.00 | |
GE Autres charges | | | 521 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 060 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 247 583.00 | | | 247 583.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 440 957.00 | | | 440 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 143.00 | | | 33 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 050.00 | | | 197 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 194.00 | | | 230 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 294.00 | | | -195 294.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 564.00 | | | 129 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 912.00 | | | 193 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 033 228.00 | | | 26 033 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 661 403.00 | | | 25 661 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 824.00 | | | 371 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 936.00 | | | 95 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 565 978.00 | | 524 660.00 | 5 565 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 640.00 | | 6 088 998.00 | 1 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640.00 | | 5 281 144.00 | 1 640.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 048.00 | | 78 976.00 | 685 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 873 819.00 | | 408 964.00 | 4 873 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 110.00 | | 36 720.00 | 7 110.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 383 940.00 | 464 777.00 | | 3 383 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 863.00 | 100 177.00 | | 329 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 054 076.00 | 364 600.00 | | 3 054 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 643 307.00 | 80 050.00 | 23 463.00 | 643 307.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 117 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 182 647.00 | 110 310.00 | 67 778.00 | 182 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 647.00 | 110 310.00 | 67 778.00 | 182 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825 954.00 | 307 361.00 | 91 242.00 | 825 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 310.00 | 67 778.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 197 050.00 | 23 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 349 594.00 | 4 349 594.00 | | 4 349 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 143.00 | 426 143.00 | | 426 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 662.00 | 321 662.00 | | 321 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 631.00 | 46 631.00 | | 46 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 830.00 | | 43 830.00 | 43 830.00 |
UX Autres créances clients | 2 958 549.00 | 2 958 549.00 | | 2 958 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 552.00 | 278 552.00 | | 278 552.00 |
VB T. V. A. | 111 509.00 | 111 509.00 | | 111 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 598.00 | 199 598.00 | | 199 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 973.00 | 121 098.00 | 328 875.00 | 449 973.00 |
VI Groupe et associés | 607 603.00 | 607 603.00 | | 607 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 492.00 | | | 128 492.00 |
VP Divers | 134 275.00 | 134 275.00 | | 134 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 770.00 | 61 770.00 | | 61 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 090.00 | 40 090.00 | | 40 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 599 699.00 | 3 555 869.00 | 43 830.00 | 3 599 699.00 |
VW T.V.A. | 141 786.00 | 141 786.00 | | 141 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 604 763.00 | 6 275 888.00 | 328 875.00 | 6 604 763.00 |