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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 701 293.00 | 584 406.00 | 116 886.00 | 701 293.00 |
AH Fonds commercial | 176 840.00 | | 176 840.00 | 176 840.00 |
AN Terrains | 211 561.00 | 60 723.00 | 150 838.00 | 211 561.00 |
AP Constructions | 3 099 025.00 | 2 159 758.00 | 939 266.00 | 3 099 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 025 629.00 | 1 580 527.00 | 445 101.00 | 2 025 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 287.00 | 458 375.00 | 97 911.00 | 556 287.00 |
AX Avances et acomptes | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 830.00 | | 43 830.00 | 43 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 816 307.00 | 4 843 791.00 | 1 972 516.00 | 6 816 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 363 555.00 | 109 809.00 | 2 253 745.00 | 2 363 555.00 |
BN En cours de production de biens | 322 373.00 | | 322 373.00 | 322 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 218 996.00 | | 218 996.00 | 218 996.00 |
BT Marchandises | 160 922.00 | | 160 922.00 | 160 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 921 260.00 | 150 643.00 | 3 770 617.00 | 3 921 260.00 |
BZ Autres créances | 821 131.00 | | 821 131.00 | 821 131.00 |
CF Disponibilités | 1 545 185.00 | | 1 545 185.00 | 1 545 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 014.00 | | 28 014.00 | 28 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 387 188.00 | 260 453.00 | 9 126 735.00 | 9 387 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 203 496.00 | 5 104 244.00 | 11 099 251.00 | 16 203 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 328 026.00 | 328 026.00 | | 328 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 624.00 | 428 364.00 | | 935 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 586.00 | 135 872.00 | | 111 586.00 |
DK Provisions réglementées | 801 289.00 | 757 623.00 | | 801 289.00 |
DL TOTAL (I) | 3 276 527.00 | 2 749 887.00 | | 3 276 527.00 |
DP Provisions pour risques | 128 156.00 | | | 128 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 156.00 | | | 128 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 230.00 | 1 096 689.00 | | 1 139 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 066.00 | | | 177 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 551 866.00 | 209 168.00 | | 551 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 480 061.00 | 4 874 401.00 | | 4 480 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 310 435.00 | 1 079 916.00 | | 1 310 435.00 |
EA Autres dettes | 35 907.00 | 28 169.00 | | 35 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 694 567.00 | 7 288 345.00 | | 7 694 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 099 251.00 | 10 038 232.00 | | 11 099 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 400 905.00 | 6 472 130.00 | | 6 400 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 149.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 080 567.00 | | 8 080 567.00 | 8 080 567.00 |
FD Production vendue biens | 21 795 731.00 | | 21 795 731.00 | 21 795 731.00 |
FG Production vendue services | 286 403.00 | | 286 403.00 | 286 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 162 702.00 | | 30 162 702.00 | 30 162 702.00 |
FM Production stockée | | | 146 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 563 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 766 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 367 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 796 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 982 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 517 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 156.00 | |
GE Autres charges | | | 545 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 975 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 588 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 562 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 684.00 | 128 579.00 | | 169 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 531 233.00 | 428 192.00 | | 531 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 285.00 | 139 285.00 | | 24 285.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 909.00 | 138 878.00 | | 18 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 975.00 | 278 164.00 | | 46 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 72 044.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 179.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 575.00 | 79 607.00 | | 62 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 610.00 | 165 831.00 | | 62 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 635.00 | 112 333.00 | | -15 635.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 238 210.00 | 69 570.00 | | 238 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 066.00 | 113 072.00 | | 373 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 612 289.00 | 24 627 986.00 | | 30 612 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 676 664.00 | 24 199 622.00 | | 29 676 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 624.00 | 428 364.00 | | 935 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 211 129.00 | 164 282.00 | | 211 129.00 |