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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508 207.00 | 329 863.00 | 178 343.00 | 508 207.00 |
AH Fonds commercial | 176 840.00 | | 176 840.00 | 176 840.00 |
AN Terrains | 183 561.00 | 55 743.00 | 127 817.00 | 183 561.00 |
AP Constructions | 2 856 903.00 | 1 577 591.00 | 1 279 312.00 | 2 856 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 418 781.00 | 1 153 568.00 | 265 212.00 | 1 418 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 933.00 | 267 172.00 | 145 760.00 | 412 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 565 978.00 | 3 383 940.00 | 2 182 037.00 | 5 565 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 486 415.00 | | 1 486 415.00 | 1 486 415.00 |
BN En cours de production de biens | 53 837.00 | | 53 837.00 | 53 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 194 294.00 | | 194 294.00 | 194 294.00 |
BT Marchandises | 84 568.00 | | 84 568.00 | 84 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 239 520.00 | 182 647.00 | 3 056 873.00 | 3 239 520.00 |
BZ Autres créances | 305 977.00 | | 305 977.00 | 305 977.00 |
CF Disponibilités | 1 642 223.00 | | 1 642 223.00 | 1 642 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 088.00 | | 57 088.00 | 57 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 063 926.00 | 182 647.00 | 6 881 278.00 | 7 063 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 629 904.00 | 3 566 587.00 | 9 063 316.00 | 12 629 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 328 026.00 | | | 328 026.00 |
DH Report à nouveau | -113 745.00 | | | -113 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 964.00 | | | 598 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DK Provisions réglementées | 643 307.00 | | | 643 307.00 |
DL TOTAL (I) | 2 557 699.00 | | | 2 557 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 997.00 | | | 578 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 458.00 | | | 712 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 684.00 | | | 137 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 124 235.00 | | | 4 124 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 441.00 | | | 895 441.00 |
EA Autres dettes | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 505 617.00 | | | 6 505 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 063 316.00 | | | 9 063 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 918 607.00 | | | 5 918 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | | | 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 643 723.00 | | 6 643 723.00 | 6 643 723.00 |
FD Production vendue biens | 17 124 127.00 | | 17 124 127.00 | 17 124 127.00 |
FG Production vendue services | 226 959.00 | | 226 959.00 | 226 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 994 810.00 | | 23 994 810.00 | 23 994 810.00 |
FM Production stockée | | | 14 354.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 334 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 541 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 183 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 960 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 162 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 392 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 698.00 | |
GE Autres charges | | | 559 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 581 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267 254.00 | | | 267 254.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 417 787.00 | | | 417 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 571.00 | | | 27 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 218.00 | | | 49 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 491.00 | | | 71 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 224.00 | | | 80 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 716.00 | | | 151 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 497.00 | | | -102 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 384 196.00 | | | 24 384 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 785 231.00 | | | 23 785 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 964.00 | | | 598 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 181 609.00 | | | 181 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 144 917.00 | | 431 963.00 | 5 144 917.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 613.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 613.00 | 7 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 903.00 | 5 565 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 290.00 | 4 873 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 828.00 | | 38 220.00 | 646 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 491 104.00 | | 387 005.00 | 4 491 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 984.00 | | 6 738.00 | 6 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000 786.00 | 387 444.00 | 4 290.00 | 3 000 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 152.00 | 83 712.00 | | 246 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 754 634.00 | 303 732.00 | 4 290.00 | 2 754 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 590 827.00 | 80 050.00 | 27 571.00 | 590 827.00 |
6T Sur comptes clients | 51 750.00 | 166 698.00 | 35 801.00 | 51 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 750.00 | 166 698.00 | 35 801.00 | 51 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 642 578.00 | 246 749.00 | 63 372.00 | 642 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 698.00 | 35 801.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 050.00 | 27 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 124 235.00 | 4 124 235.00 | | 4 124 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 699.00 | 310 699.00 | | 310 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 041.00 | 321 041.00 | | 321 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
UX Autres créances clients | 3 005 414.00 | 3 005 414.00 | | 3 005 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 106.00 | 234 106.00 | | 234 106.00 |
VB T. V. A. | 109 593.00 | 109 593.00 | | 109 593.00 |
VC Groupe et associés | 147 443.00 | 147 443.00 | | 147 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 654.00 | 129 328.00 | 449 326.00 | 578 654.00 |
VI Groupe et associés | 712 458.00 | 712 458.00 | | 712 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 717.00 | | | 159 717.00 |
VP Divers | 29 756.00 | 29 756.00 | | 29 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 736.00 | 98 736.00 | | 98 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 088.00 | 57 088.00 | | 57 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 609 696.00 | 3 602 586.00 | 7 110.00 | 3 609 696.00 |
VW T.V.A. | 164 964.00 | 164 964.00 | | 164 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 367 933.00 | 5 918 607.00 | 449 326.00 | 6 367 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 209 210.00 | | | 209 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 542 336.00 | | | 542 336.00 |
ST Autres comptes | 1 616 190.00 | | | 1 616 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 304 956.00 | | | 304 956.00 |
YT Sous‐traitance | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 476 077.00 | | | 476 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 206 611.00 | | | 206 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 415 821.00 | | | 415 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 791 849.00 | | | 4 791 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 263 559.00 | | | 3 263 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 960 836.00 | | | 2 960 836.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |