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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 424.00 | 266 904.00 | 17 521.00 | 284 424.00 |
AH Fonds commercial | 3 781 090.00 | | 3 781 090.00 | 3 781 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 833.00 | 205 833.00 | | 205 833.00 |
AN Terrains | 1 392 702.00 | | 1 392 702.00 | 1 392 702.00 |
AP Constructions | 7 017 455.00 | 1 683 868.00 | 5 333 587.00 | 7 017 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 363.00 | 801 275.00 | 140 088.00 | 941 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 738 348.00 | 2 116 113.00 | 622 235.00 | 2 738 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
BF Prêts | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 643.00 | | 57 643.00 | 57 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 756 253.00 | 5 073 993.00 | 11 682 260.00 | 16 756 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 725.00 | 73 215.00 | 167 510.00 | 240 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 616.00 | | 99 616.00 | 99 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 532 460.00 | 693 681.00 | 16 838 779.00 | 17 532 460.00 |
BZ Autres créances | 3 968 360.00 | | 3 968 360.00 | 3 968 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 777.00 | | 70 777.00 | 70 777.00 |
CF Disponibilités | 3 217 046.00 | | 3 217 046.00 | 3 217 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 491.00 | | 324 491.00 | 324 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 947 078.00 | 766 896.00 | 25 180 181.00 | 25 947 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 703 331.00 | 5 840 890.00 | 36 862 441.00 | 42 703 331.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 319 132.00 | | 319 132.00 | 319 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 508.00 | 710 793.00 | | 874 508.00 |
DL TOTAL (I) | 12 175 469.00 | 11 722 791.00 | | 12 175 469.00 |
DP Provisions pour risques | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 439 099.00 | 453 653.00 | | 439 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 496 399.00 | 510 953.00 | | 496 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 007 815.00 | 5 639 957.00 | | 5 007 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 965.00 | 426 500.00 | | 408 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 161.00 | 794 669.00 | | 276 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 941 552.00 | 8 800 676.00 | | 10 941 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 141 446.00 | 5 831 827.00 | | 7 141 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 916.00 | | | 50 916.00 |
EA Autres dettes | 226 022.00 | 38 096.00 | | 226 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 695.00 | 94 066.00 | | 137 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 190 573.00 | 21 625 791.00 | | 24 190 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 862 441.00 | 33 859 535.00 | | 36 862 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 912 171.00 | 16 062 819.00 | | 18 912 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 945.00 | 4 124.00 | | 3 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 007 711.00 | |
FM Production stockée | | | 168 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 456 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 653 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 152 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 596 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 134 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 014 734.00 | |
GE Autres charges | | | 45 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 526 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 126 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 999 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539 216.00 | 181 924.00 | | 539 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 525.00 | 227 476.00 | | 437 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 691.00 | -45 553.00 | | 101 691.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 633.00 | 91 626.00 | | 108 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 573.00 | 56 548.00 | | 120 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 872 478.00 | 708 778.00 | | 872 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 510 953.00 | 33 107.00 | 47 661.00 | 510 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 778 309.00 | 67 980.00 | 79 391.00 | 778 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 289 262.00 | 101 087.00 | 127 052.00 | 1 289 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408 965.00 | 408 965.00 | | 408 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 941 552.00 | 10 941 552.00 | | 10 941 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 916.00 | 50 916.00 | | 50 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 022.00 | 226 022.00 | | 226 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 695.00 | 137 695.00 | | 137 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 914 411.00 | 19 690 456.00 | 2 307 428.00 | 23 914 411.00 |