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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 131.00 | 184 293.00 | 6 837.00 | 191 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 870.00 | 165 355.00 | 65 514.00 | 230 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 659 493.00 | 349 648.00 | 2 309 844.00 | 2 659 493.00 |
BZ Autres créances | 2 082 815.00 | | 2 082 815.00 | 2 082 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 427 157.00 | 583 702.00 | 11 843 455.00 | 12 427 157.00 |
CF Disponibilités | 8 478 613.00 | | 8 478 613.00 | 8 478 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 048.00 | | 57 048.00 | 57 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 045 635.00 | 583 702.00 | 22 461 932.00 | 23 045 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 705 128.00 | 933 351.00 | 24 771 776.00 | 25 705 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600 400.00 | | | 600 400.00 |
CU Autres participations | 1 637 091.00 | | 1 637 091.00 | 1 637 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 557.00 | | | 187 557.00 |
DG Autres réserves | 8 807 665.00 | | | 8 807 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 786 109.00 | | | 6 786 109.00 |
DL TOTAL (I) | 16 364 332.00 | | | 16 364 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 004 714.00 | | | 8 004 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 392.00 | | | 91 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 344.00 | | | 126 344.00 |
EA Autres dettes | 184 942.00 | | | 184 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 407 444.00 | | | 8 407 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 771 776.00 | | | 24 771 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 407 444.00 | | | 8 407 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597.00 | | | 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 698.00 | | 806 698.00 | 806 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 698.00 | | 806 698.00 | 806 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -531 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 043.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 360.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 925.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 583 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 195.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 675 510.00 | | | 7 675 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 688 326.00 | | | 7 688 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 562 500.00 | | | 562 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 006.00 | | | 564 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 124 320.00 | | | 7 124 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 381 123.00 | | | 9 381 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 013.00 | | | 2 595 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 786 109.00 | | | 6 786 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 243 261.00 | | 7 422.00 | 3 243 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | 562 500.00 | 2 237 491.00 | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | 590 291.00 | 2 659 493.00 | 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 876.00 | 191 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 914.00 | 230 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 808.00 | | 1 199.00 | 202 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 961.00 | | 5 823.00 | 239 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800 491.00 | | 400.00 | 2 800 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 110.00 | 79 329.00 | 27 791.00 | 298 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 961.00 | 21 208.00 | 12 876.00 | 175 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 149.00 | 58 121.00 | 14 914.00 | 122 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 360.00 | 583 702.00 | 8 360.00 | 8 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 360.00 | 583 702.00 | 8 360.00 | 8 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 360.00 | 583 702.00 | 8 360.00 | 8 360.00 |
UG ‐ Financières | | 583 702.00 | 8 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 392.00 | 91 392.00 | | 91 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 396.00 | 56 396.00 | | 56 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 942.00 | 184 942.00 | | 184 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 36 766.00 | 36 766.00 | | 36 766.00 |
VC Groupe et associés | 51 504.00 | 51 504.00 | | 51 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 004 116.00 | 8 004 116.00 | | 8 004 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 627 742.00 | 627 742.00 | | 627 742.00 |
VP Divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 366 711.00 | 1 366 711.00 | | 1 366 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 048.00 | 57 048.00 | | 57 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 740 263.00 | 2 740 263.00 | | 2 740 263.00 |
VW T.V.A. | 69 948.00 | 69 948.00 | | 69 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 407 444.00 | 8 407 444.00 | | 8 407 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 356.00 | | | 41 356.00 |
ST Autres comptes | 587 367.00 | | | 587 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 426.00 | | | 73 426.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
YT Sous‐traitance | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 419.00 | | | 149 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 191.00 | | | 98 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 703 549.00 | | | 703 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |