| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 819.00 | 179 091.00 | 3 727.00 | 182 819.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 684.00 | 224 906.00 | 73 777.00 | 298 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 169 901.00 | 403 998.00 | 13 765 903.00 | 14 169 901.00 |
BZ Autres créances | 1 818 029.00 | | 1 818 029.00 | 1 818 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 622 927.00 | | 1 622 927.00 | 1 622 927.00 |
CF Disponibilités | 4 208 533.00 | | 4 208 533.00 | 4 208 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 850.00 | | 71 850.00 | 71 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 721 340.00 | | 7 721 340.00 | 7 721 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 891 242.00 | 403 998.00 | 21 487 243.00 | 21 891 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 602 100.00 | | | 602 100.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 13 071 816.00 | | 13 071 816.00 | 13 071 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 557.00 | 187 558.00 | | 187 557.00 |
DG Autres réserves | 17 575 450.00 | 14 793 775.00 | | 17 575 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 303 015.00 | 3 581 676.00 | | 2 303 015.00 |
DL TOTAL (I) | 20 649 024.00 | 19 146 008.00 | | 20 649 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 698.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 711.00 | | | 214 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 631.00 | 131 534.00 | | 142 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 483.00 | 118 212.00 | | 456 483.00 |
EA Autres dettes | 24 319.00 | 45 541.00 | | 24 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53.00 | 52.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 219.00 | 296 038.00 | | 838 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 487 243.00 | 19 442 047.00 | | 21 487 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 219.00 | | | 838 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 906 744.00 | | 906 744.00 | 906 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 744.00 | | 906 744.00 | 906 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 007.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 805 079.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 715 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 520 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 520 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 129 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 611 735.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319.00 | | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 540 000.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | 3 071 735.00 | | -319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 825 846.00 | 262 562.00 | | 825 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 437 382.00 | 6 005 492.00 | | 4 437 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 366.00 | 2 423 816.00 | | 2 134 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 303 015.00 | 3 581 676.00 | | 2 303 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 101 891.00 | | 70 430.00 | 14 101 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 13 673 916.00 | 2 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 100.00 | 320.00 | 14 169 901.00 | 2 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320.00 | 298 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 039.00 | | 18 260.00 | 179 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 635.00 | | 48 369.00 | 250 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 672 216.00 | | 3 800.00 | 13 672 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 991.00 | 30 007.00 | | 373 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 260.00 | 4 831.00 | | 174 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 731.00 | 25 175.00 | | 199 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 631.00 | 142 631.00 | | 142 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 047.00 | 57 047.00 | | 57 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 345 773.00 | 345 773.00 | | 345 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VC Groupe et associés | 1 675 005.00 | 1 675 005.00 | | 1 675 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 214 711.00 | 214 711.00 | | 214 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 673.00 | 126 673.00 | | 126 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 850.00 | 71 850.00 | | 71 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491 980.00 | 2 491 980.00 | | 2 491 980.00 |
VW T.V.A. | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 219.00 | 838 219.00 | | 838 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 732.00 | | | 32 732.00 |
ST Autres comptes | 602 799.00 | | | 602 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 240.00 | | | 89 240.00 |
YT Sous‐traitance | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 348.00 | | | 181 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 841.00 | | | 100 841.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 726 271.00 | | | 726 271.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |