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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 808.00 | 175 961.00 | 26 847.00 | 202 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 961.00 | 122 149.00 | 117 812.00 | 239 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 243 261.00 | 298 110.00 | 2 945 151.00 | 3 243 261.00 |
BZ Autres créances | 1 205 072.00 | | 1 205 072.00 | 1 205 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 114 362.00 | 8 360.00 | 5 106 002.00 | 5 114 362.00 |
CF Disponibilités | 1 675 086.00 | | 1 675 086.00 | 1 675 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 241.00 | | 35 241.00 | 35 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 029 762.00 | 8 360.00 | 8 021 402.00 | 8 029 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 273 024.00 | 306 470.00 | 10 966 553.00 | 11 273 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600 900.00 | | | 600 900.00 |
CU Autres participations | 2 199 591.00 | | 2 199 591.00 | 2 199 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 557.00 | | | 187 557.00 |
DG Autres réserves | 5 186 270.00 | | | 5 186 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 421 394.00 | | | 4 421 394.00 |
DL TOTAL (I) | 10 378 222.00 | | | 10 378 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946.00 | | | 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 296.00 | | | 255 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 362.00 | | | 174 362.00 |
EA Autres dettes | 151 459.00 | | | 151 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 330.00 | | | 588 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 966 553.00 | | | 10 966 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 330.00 | | | 588 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 946.00 | | | 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 769 548.00 | | 2 769 548.00 | 2 769 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 769 548.00 | | 2 769 548.00 | 2 769 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 774 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 285 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 122 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 806 676.00 | | | 5 806 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 806 686.00 | | | 5 806 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 272 956.00 | | | 1 272 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272 956.00 | | | 1 272 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 533 729.00 | | | 4 533 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 271.00 | | | 143 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 981 510.00 | | | 8 981 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 560 116.00 | | | 4 560 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 421 394.00 | | | 4 421 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 154 274.00 | | | 5 154 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 243 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 992.00 | | | 232 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 690.00 | | | 171 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 749 592.00 | | | 4 749 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 240.00 | 103 057.00 | 110 187.00 | 305 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 540.00 | 45 181.00 | 84 760.00 | 215 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 700.00 | 57 876.00 | 25 427.00 | 89 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 297.00 | 255 297.00 | | 255 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 681.00 | 157 681.00 | | 157 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VP Divers | 1 205 072.00 | | | 1 205 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 362.00 | 174 362.00 | | 174 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 241.00 | | | 35 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 214.00 | 1 841 214.00 | | 1 841 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 331.00 | 588 331.00 | | 588 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |