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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 040.00 | 174 260.00 | 4 780.00 | 179 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 635.00 | 199 732.00 | 50 903.00 | 250 635.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 101 892.00 | 373 992.00 | 13 727 900.00 | 14 101 892.00 |
BZ Autres créances | 1 771 604.00 | | 1 771 604.00 | 1 771 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 001.00 | | 2 500 001.00 | 2 500 001.00 |
CF Disponibilités | 1 389 439.00 | | 1 389 439.00 | 1 389 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 104.00 | | 53 104.00 | 53 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 714 147.00 | | 5 714 147.00 | 5 714 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 816 039.00 | 373 992.00 | 19 442 047.00 | 19 816 039.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 671 817.00 | | 13 671 817.00 | 13 671 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 558.00 | 187 558.00 | | 187 558.00 |
DG Autres réserves | 14 793 775.00 | 8 807 665.00 | | 14 793 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 581 676.00 | 6 786 109.00 | | 3 581 676.00 |
DL TOTAL (I) | 19 146 008.00 | 16 364 332.00 | | 19 146 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698.00 | 8 004 714.00 | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 534.00 | 91 393.00 | | 131 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 212.00 | 126 345.00 | | 118 212.00 |
EA Autres dettes | 45 541.00 | 184 943.00 | | 45 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52.00 | 50.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 038.00 | 8 407 444.00 | | 296 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 442 047.00 | 24 771 777.00 | | 19 442 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 848 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 848 041.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 405.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -440 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 545 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 212 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 611 735.00 | 7 688 327.00 | | 3 611 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 000.00 | 564 006.00 | | 540 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 071 735.00 | 7 124 321.00 | | 3 071 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 562.00 | 4 962.00 | | 262 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 005 492.00 | 9 381 123.00 | | 6 005 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 816.00 | 2 595 014.00 | | 2 423 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 581 676.00 | 6 786 109.00 | | 3 581 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 659 493.00 | | 12 016 984.00 | 2 659 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540 000.00 | 13 672 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574 585.00 | 14 101 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 110.00 | 179 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 475.00 | 250 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 131.00 | | 7 018.00 | 191 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 870.00 | | 35 240.00 | 230 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 237 492.00 | | 11 974 725.00 | 2 237 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 649.00 | 58 928.00 | 34 585.00 | 349 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 293.00 | 9 077.00 | 19 110.00 | 184 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 355.00 | 49 851.00 | 15 475.00 | 165 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 534.00 | 131 534.00 | | 131 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 212.00 | 118 212.00 | | 118 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 541.00 | 45 541.00 | | 45 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 771 603.00 | 1 771 603.00 | | 1 771 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 698.00 | | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 104.00 | 53 104.00 | | 53 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 425 107.00 | 2 425 107.00 | | 2 425 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 038.00 | 296 038.00 | | 296 038.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |