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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 567.00 | 183 338.00 | 4 228.00 | 187 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 181.00 | 251 172.00 | 44 009.00 | 295 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 557 065.00 | 434 510.00 | 13 122 554.00 | 13 557 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 4 172 235.00 | | 4 172 235.00 | 4 172 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 709 262.00 | | 1 709 262.00 | 1 709 262.00 |
CF Disponibilités | 97 259.00 | | 97 259.00 | 97 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 999.00 | | 74 999.00 | 74 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 055 677.00 | | 6 055 677.00 | 6 055 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 612 742.00 | 434 510.00 | 19 178 231.00 | 19 612 742.00 |
CU Autres participations | 13 074 316.00 | | 13 074 316.00 | 13 074 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 557.00 | | | 187 557.00 |
DG Autres réserves | 17 149 766.00 | | | 17 149 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 056.00 | | | -77 056.00 |
DL TOTAL (I) | 17 843 267.00 | | | 17 843 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 470.00 | | | 456 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 438.00 | | | 149 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 953.00 | | | 704 953.00 |
EA Autres dettes | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 964.00 | | | 1 334 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 178 231.00 | | | 19 178 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 964.00 | | | 1 334 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 145.00 | | 980 145.00 | 980 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 145.00 | | 980 145.00 | 980 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 648.00 | | | 154 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 177.00 | | | 155 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 179.00 | | | 133 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 286.00 | | | 133 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 415.00 | | | -6 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 654.00 | | | 1 448 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 710.00 | | | 1 525 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 056.00 | | | -77 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 169 901.00 | | 158 392.00 | 14 169 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 602 100.00 | | 13 074 316.00 | 602 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 616 580.00 | 154 648.00 | 13 557 065.00 | 616 580.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 480.00 | 19 570.00 | 187 567.00 | 14 480.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 078.00 | 295 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 300.00 | | 24 317.00 | 197 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 684.00 | | 131 574.00 | 298 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 673 916.00 | | 2 500.00 | 13 673 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 998.00 | 51 980.00 | 21 468.00 | 403 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 091.00 | 10 047.00 | 5 801.00 | 179 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 906.00 | 41 932.00 | 15 667.00 | 224 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 438.00 | 149 438.00 | | 149 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 015.00 | 47 015.00 | | 47 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VB T. V. A. | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
VC Groupe et associés | 3 647 478.00 | 3 647 478.00 | | 3 647 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 456 470.00 | 456 470.00 | | 456 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 358 947.00 | 358 947.00 | | 358 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583 177.00 | 583 177.00 | | 583 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 996.00 | 143 996.00 | | 143 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 999.00 | 74 999.00 | | 74 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 247 235.00 | 4 247 235.00 | | 4 247 235.00 |
VW T.V.A. | 53 572.00 | 53 572.00 | | 53 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 964.00 | 1 334 964.00 | | 1 334 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 788.00 | | | 39 788.00 |
ST Autres comptes | 626 181.00 | | | 626 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 685.00 | | | 77 685.00 |
YT Sous‐traitance | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 029.00 | | | 196 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 402.00 | | | 121 402.00 |
ZE Dividendes | 2 728 700.00 | | | 2 728 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 745 155.00 | | | 745 155.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |