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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 78.00 | 187.00 | 265.00 |
AN Terrains | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 404.00 | 95 807.00 | 16 597.00 | 112 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 441.00 | 56 092.00 | 25 349.00 | 81 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 591.00 | 155 865.00 | 55 726.00 | 211 591.00 |
BT Marchandises | 199 847.00 | 24 163.00 | 175 684.00 | 199 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 280.00 | 5 500.00 | 89 780.00 | 95 280.00 |
BZ Autres créances | 610 355.00 | | 610 355.00 | 610 355.00 |
CF Disponibilités | 45 625.00 | | 45 625.00 | 45 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 611.00 | 29 663.00 | 925 948.00 | 955 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 202.00 | 185 528.00 | 981 674.00 | 1 167 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 661 094.00 | 604 775.00 | | 661 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 813.00 | 56 320.00 | | 80 813.00 |
DL TOTAL (I) | 750 292.00 | 669 479.00 | | 750 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043.00 | 6 693.00 | | 1 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 574.00 | 24 539.00 | | 22 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 344.00 | 97 602.00 | | 82 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 118.00 | 116 733.00 | | 115 118.00 |
EA Autres dettes | 10 303.00 | 13 085.00 | | 10 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 382.00 | 258 651.00 | | 231 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 674.00 | 928 130.00 | | 981 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 382.00 | 258 651.00 | | 231 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 857 223.00 | | 1 857 223.00 | 1 857 223.00 |
FG Production vendue services | 195 187.00 | | 195 187.00 | 195 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 409.00 | | 2 052 409.00 | 2 052 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 994 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 596.00 | |
GE Autres charges | | | 9 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 251.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 3.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 3.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | -3.00 | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 204.00 | 3 824.00 | | 18 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 540.00 | 2 057 973.00 | | 2 069 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 727.00 | 2 001 653.00 | | 1 988 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 813.00 | 56 320.00 | | 80 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 965.00 | | 9 096.00 | 226 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 470.00 | 211 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 070.00 | 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 400.00 | 197 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | 265.00 | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 302.00 | | 8 831.00 | 212 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 732.00 | 10 471.00 | 24 338.00 | 169 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | 78.00 | 1 070.00 | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 662.00 | 10 393.00 | 23 268.00 | 168 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 898.00 | 266.00 | | 23 898.00 |
6T Sur comptes clients | 6 538.00 | 5 331.00 | 6 369.00 | 6 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 436.00 | 5 597.00 | 6 369.00 | 30 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 436.00 | 5 597.00 | 6 369.00 | 30 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 596.00 | 6 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 344.00 | 82 344.00 | | 82 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 183.00 | 47 183.00 | | 47 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
UX Autres créances clients | 82 284.00 | | | 82 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
VB T. V. A. | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
VC Groupe et associés | 87 802.00 | | | 87 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VI Groupe et associés | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
VP Divers | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 335.00 | | | 500 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 680.00 | 710 140.00 | 13 540.00 | 723 680.00 |
VW T.V.A. | 30 790.00 | 30 790.00 | | 30 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 382.00 | 231 382.00 | | 231 382.00 |