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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AN Terrains | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 404.00 | 106 059.00 | 6 345.00 | 112 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 960.00 | 65 719.00 | 18 241.00 | 83 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 110.00 | 175 930.00 | 38 180.00 | 214 110.00 |
BT Marchandises | 218 327.00 | 26 542.00 | 191 784.00 | 218 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 137.00 | 15 240.00 | 59 898.00 | 75 137.00 |
BZ Autres créances | 720 642.00 | | 720 642.00 | 720 642.00 |
CF Disponibilités | 59 002.00 | | 59 002.00 | 59 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 763.00 | 41 782.00 | 1 034 981.00 | 1 076 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 873.00 | 217 712.00 | 1 073 161.00 | 1 290 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 803 324.00 | 741 908.00 | | 803 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 984.00 | 61 416.00 | | 74 984.00 |
DL TOTAL (I) | 886 692.00 | 811 708.00 | | 886 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 124.00 | 6 148.00 | | 3 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 385.00 | 9 024.00 | | 8 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 804.00 | 68 971.00 | | 59 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 521.00 | 98 243.00 | | 103 521.00 |
EA Autres dettes | 11 634.00 | 12 511.00 | | 11 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 469.00 | 194 897.00 | | 186 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 161.00 | 1 006 605.00 | | 1 073 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 469.00 | 191 835.00 | | 186 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 110.00 | | | 214 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 251.00 | | | 200 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 160.00 | 9 770.00 | | 166 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 895.00 | 9 770.00 | | 165 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 576.00 | 3 967.00 | | 22 576.00 |
6T Sur comptes clients | 10 790.00 | 4 490.00 | 41.00 | 10 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 366.00 | 8 457.00 | 41.00 | 33 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 366.00 | 8 457.00 | 41.00 | 33 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 457.00 | 41.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 804.00 | 59 804.00 | | 59 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
UX Autres créances clients | 56 850.00 | 56 850.00 | | 56 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
VB T. V. A. | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VC Groupe et associés | 56 321.00 | 56 321.00 | | 56 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 889.00 | 639 889.00 | | 639 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 975.00 | 799 435.00 | 13 540.00 | 812 975.00 |
VW T.V.A. | 41 127.00 | 41 127.00 | | 41 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 469.00 | 186 469.00 | | 186 469.00 |