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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AN Terrains | 17 628.00 | 4 395.00 | 13 233.00 | 17 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 546.00 | 106 490.00 | 18 056.00 | 124 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 404.00 | 77 100.00 | 26 304.00 | 103 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 437.00 | 188 251.00 | 71 186.00 | 259 437.00 |
BT Marchandises | 211 312.00 | 25 931.00 | 185 381.00 | 211 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 831.00 | | 73 831.00 | 73 831.00 |
BZ Autres créances | 562 813.00 | | 562 813.00 | 562 813.00 |
CF Disponibilités | 112 052.00 | | 112 052.00 | 112 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 712.00 | 25 931.00 | 939 781.00 | 965 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 149.00 | 214 182.00 | 1 010 967.00 | 1 225 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 764 698.00 | 878 308.00 | | 764 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 725.00 | -113 610.00 | | 33 725.00 |
DL TOTAL (I) | 806 808.00 | 773 082.00 | | 806 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 238.00 | 34 046.00 | | 28 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186.00 | 8 763.00 | | 1 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 576.00 | 176 866.00 | | 98 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 568.00 | 82 752.00 | | 67 568.00 |
EA Autres dettes | 8 592.00 | 11 067.00 | | 8 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 160.00 | 313 493.00 | | 204 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 967.00 | 1 086 575.00 | | 1 010 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 764.00 | 285 255.00 | | 181 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 628.00 | | 2 809.00 | 256 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 769.00 | | 2 809.00 | 242 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 732.00 | 12 519.00 | | 175 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 467.00 | 12 519.00 | | 175 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 054.00 | | 3 123.00 | 29 054.00 |
6T Sur comptes clients | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 788.00 | | 3 857.00 | 29 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 788.00 | | 3 857.00 | 29 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 576.00 | 98 576.00 | | 98 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
UX Autres créances clients | 73 831.00 | 73 831.00 | | 73 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VB T. V. A. | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VC Groupe et associés | 40 668.00 | 40 668.00 | | 40 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 238.00 | 5 842.00 | 20 982.00 | 28 238.00 |
VI Groupe et associés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 923.00 | 501 923.00 | | 501 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 888.00 | 642 348.00 | 13 540.00 | 655 888.00 |
VW T.V.A. | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 160.00 | 181 764.00 | 20 982.00 | 204 160.00 |