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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 637.00 | 555.00 | 1 082.00 | 1 637.00 |
AN Terrains | 17 628.00 | 4 853.00 | 12 776.00 | 17 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 734.00 | 110 640.00 | 26 094.00 | 136 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 437.00 | 83 304.00 | 34 133.00 | 117 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 030.00 | 199 352.00 | 87 678.00 | 287 030.00 |
BT Marchandises | 212 549.00 | 24 898.00 | 187 651.00 | 212 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 511.00 | | 65 511.00 | 65 511.00 |
BZ Autres créances | 548 957.00 | | 548 957.00 | 548 957.00 |
CF Disponibilités | 178 358.00 | | 178 358.00 | 178 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 073.00 | 24 898.00 | 984 175.00 | 1 009 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 103.00 | 224 250.00 | 1 071 853.00 | 1 296 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 798 423.00 | 764 698.00 | | 798 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 706.00 | 33 725.00 | | 43 706.00 |
DL TOTAL (I) | 850 514.00 | 806 808.00 | | 850 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 396.00 | 28 238.00 | | 22 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 202.00 | 1 186.00 | | 4 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 314.00 | 98 576.00 | | 107 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 350.00 | 67 568.00 | | 75 350.00 |
EA Autres dettes | 12 078.00 | 8 592.00 | | 12 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 339.00 | 204 160.00 | | 221 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 853.00 | 1 010 967.00 | | 1 071 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 836.00 | 181 764.00 | | 204 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 437.00 | | 28 933.00 | 259 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 340.00 | 287 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 340.00 | 271 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265.00 | | 1 372.00 | 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 578.00 | | 27 561.00 | 245 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 251.00 | 12 442.00 | 1 340.00 | 188 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | 290.00 | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 986.00 | 12 152.00 | 1 340.00 | 187 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 931.00 | | 1 033.00 | 25 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 931.00 | | 1 033.00 | 25 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 931.00 | | 1 033.00 | 25 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 314.00 | 107 314.00 | | 107 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 812.00 | 25 812.00 | | 25 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
UX Autres créances clients | 65 511.00 | 65 511.00 | | 65 511.00 |
VB T. V. A. | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
VC Groupe et associés | 32 547.00 | 32 547.00 | | 32 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 396.00 | 5 893.00 | 16 503.00 | 22 396.00 |
VI Groupe et associés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 288.00 | 499 288.00 | | 499 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 706.00 | 618 166.00 | 13 540.00 | 631 706.00 |
VW T.V.A. | 27 951.00 | 27 951.00 | | 27 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 339.00 | 204 836.00 | 16 503.00 | 221 339.00 |