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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AN Terrains | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 404.00 | 101 066.00 | 11 338.00 | 112 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 960.00 | 60 942.00 | 23 018.00 | 83 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 110.00 | 166 160.00 | 47 950.00 | 214 110.00 |
BT Marchandises | 176 545.00 | 22 576.00 | 153 969.00 | 176 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 020.00 | 10 790.00 | 81 230.00 | 92 020.00 |
BZ Autres créances | 686 405.00 | | 686 405.00 | 686 405.00 |
CF Disponibilités | 28 567.00 | | 28 567.00 | 28 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 021.00 | 33 366.00 | 958 656.00 | 992 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 131.00 | 199 526.00 | 1 006 605.00 | 1 206 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 741 908.00 | 661 094.00 | | 741 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 416.00 | 80 813.00 | | 61 416.00 |
DL TOTAL (I) | 811 708.00 | 750 292.00 | | 811 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 148.00 | 1 043.00 | | 6 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 024.00 | 22 574.00 | | 9 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 971.00 | 82 344.00 | | 68 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 243.00 | 115 118.00 | | 98 243.00 |
EA Autres dettes | 12 511.00 | 10 303.00 | | 12 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 897.00 | 231 382.00 | | 194 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 605.00 | 981 674.00 | | 1 006 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 835.00 | 231 382.00 | | 191 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 591.00 | | 2 518.00 | 211 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 733.00 | | 2 518.00 | 197 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 865.00 | 10 295.00 | | 155 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | 187.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 787.00 | 10 109.00 | | 155 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 163.00 | | 1 588.00 | 24 163.00 |
6T Sur comptes clients | 5 500.00 | 5 331.00 | 41.00 | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 663.00 | 5 331.00 | 1 628.00 | 29 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 663.00 | 5 331.00 | 1 628.00 | 29 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 331.00 | 1 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 971.00 | 68 971.00 | | 68 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 881.00 | 29 881.00 | | 29 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
UX Autres créances clients | 78 917.00 | | | 78 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
VB T. V. A. | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
VC Groupe et associés | 90 824.00 | | | 90 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 095.00 | 3 033.00 | 3 062.00 | 6 095.00 |
VI Groupe et associés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 663.00 | | | 35 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 602.00 | | | 552 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 450.00 | 786 910.00 | 13 540.00 | 800 450.00 |
VW T.V.A. | 35 209.00 | 35 209.00 | | 35 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 897.00 | 191 835.00 | 3 062.00 | 194 897.00 |