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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AN Terrains | 17 628.00 | 3 938.00 | 13 691.00 | 17 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 546.00 | 100 805.00 | 23 741.00 | 124 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 595.00 | 70 724.00 | 29 871.00 | 100 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 628.00 | 175 732.00 | 80 896.00 | 256 628.00 |
BT Marchandises | 191 882.00 | 29 054.00 | 162 828.00 | 191 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 042.00 | 734.00 | 79 308.00 | 80 042.00 |
BZ Autres créances | 678 870.00 | | 678 870.00 | 678 870.00 |
CF Disponibilités | 82 521.00 | | 82 521.00 | 82 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 468.00 | 29 788.00 | 1 005 679.00 | 1 035 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 095.00 | 205 520.00 | 1 086 575.00 | 1 292 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 878 308.00 | 803 324.00 | | 878 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 610.00 | 74 984.00 | | -113 610.00 |
DL TOTAL (I) | 773 082.00 | 886 692.00 | | 773 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 046.00 | 3 124.00 | | 34 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 763.00 | 8 385.00 | | 8 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 866.00 | 59 804.00 | | 176 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 752.00 | 103 521.00 | | 82 752.00 |
EA Autres dettes | 11 067.00 | 11 634.00 | | 11 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 493.00 | 186 469.00 | | 313 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 575.00 | 1 073 161.00 | | 1 086 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 110.00 | | 51 399.00 | 214 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 881.00 | 256 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 881.00 | 242 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 251.00 | | 51 399.00 | 200 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 930.00 | 8 683.00 | 8 881.00 | 175 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 665.00 | 8 683.00 | 8 881.00 | 175 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 542.00 | 2 512.00 | | 26 542.00 |
6T Sur comptes clients | 15 240.00 | 734.00 | 15 239.00 | 15 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 782.00 | 3 246.00 | 15 239.00 | 41 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 782.00 | 3 246.00 | 15 239.00 | 41 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 246.00 | 15 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 866.00 | 176 866.00 | | 176 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 684.00 | 33 684.00 | | 33 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
UX Autres créances clients | 79 161.00 | 79 161.00 | | 79 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VB T. V. A. | 27 546.00 | 27 546.00 | | 27 546.00 |
VC Groupe et associés | 46 505.00 | 46 505.00 | | 46 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 030.00 | 5 792.00 | 23 452.00 | 34 030.00 |
VI Groupe et associés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 279.00 | 588 279.00 | | 588 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 604.00 | 761 064.00 | 13 540.00 | 774 604.00 |
VW T.V.A. | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 493.00 | 285 255.00 | 23 452.00 | 313 493.00 |