| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 444.00 | 13 140.00 | 1 304.00 | 14 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 193.00 | 94 220.00 | 7 973.00 | 102 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 181.00 | | 40 181.00 | 40 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 421.00 | 112 235.00 | 93 186.00 | 205 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 419.00 | | 122 419.00 | 122 419.00 |
BZ Autres créances | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
CF Disponibilités | 376 466.00 | | 376 466.00 | 376 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 146.00 | | 618 146.00 | 618 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 567.00 | 112 235.00 | 711 333.00 | 823 567.00 |
CU Autres participations | 38 715.00 | | 38 715.00 | 38 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 515 986.00 | 486 440.00 | | 515 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 416.00 | 34 045.00 | | 36 416.00 |
DL TOTAL (I) | 568 902.00 | 536 986.00 | | 568 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 16.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 473.00 | 42 639.00 | | 50 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 704.00 | 22 242.00 | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 906.00 | 62 797.00 | | 35 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 307.00 | 42 031.00 | | 55 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 431.00 | 169 725.00 | | 142 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 333.00 | 706 710.00 | | 711 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 431.00 | 169 725.00 | | 142 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 16.00 | | 41.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
FG Production vendue services | 716 073.00 | | 716 073.00 | 716 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 639.00 | | 718 639.00 | 718 639.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 396.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 443.00 | 1 012.00 | | 1 443.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 378.00 | 33 376.00 | | 34 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 181.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -139.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | 3 946.00 | | 2 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 294.00 | 722 718.00 | | 752 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 877.00 | 688 673.00 | | 715 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 416.00 | 34 045.00 | | 36 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 476.00 | | 3 500.00 | 222 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 554.00 | 83 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 554.00 | 205 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 137.00 | | 3 500.00 | 113 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 463.00 | | | 104 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 044.00 | 10 190.00 | | 102 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783.00 | 4 092.00 | | 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 261.00 | 6 098.00 | | 101 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 512.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 906.00 | 35 906.00 | | 35 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
UX Autres créances clients | 122 419.00 | | | 122 419.00 |
VB T. V. A. | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 50 473.00 | 50 473.00 | | 50 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 176.00 | 183 176.00 | | 183 176.00 |
VW T.V.A. | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 727.00 | 141 727.00 | | 141 727.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |