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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 324.00 | 21 217.00 | 3 107.00 | 24 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 308.00 | 129 547.00 | 33 761.00 | 163 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 274 813.00 | | 274 813.00 | 274 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 115.00 | 155 639.00 | 334 476.00 | 490 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 218.00 | 5 207.00 | 252 011.00 | 257 218.00 |
BZ Autres créances | 120 265.00 | | 120 265.00 | 120 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 305 979.00 | | 305 979.00 | 305 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 166.00 | 5 207.00 | 695 959.00 | 701 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 281.00 | 160 846.00 | 1 030 435.00 | 1 191 281.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 296 393.00 | 565 385.00 | | 296 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 029.00 | 96 008.00 | | 83 029.00 |
DL TOTAL (I) | 395 922.00 | 677 893.00 | | 395 922.00 |
DP Provisions pour risques | 13 200.00 | 9 700.00 | | 13 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 200.00 | 9 700.00 | | 13 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 761.00 | 270 330.00 | | 201 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 175.00 | 96 083.00 | | 164 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 216.00 | 176 192.00 | | 253 216.00 |
EA Autres dettes | 1 439.00 | 1 897.00 | | 1 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 313.00 | 545 223.00 | | 621 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 435.00 | 1 232 816.00 | | 1 030 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
FD Production vendue biens | 1 650 920.00 | | 1 650 920.00 | 1 650 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 855.00 | | 1 653 855.00 | 1 653 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 876 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 155.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 693.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 462.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 402.00 | 29 297.00 | | 23 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 938.00 | 1 308 816.00 | | 1 737 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 909.00 | 1 212 809.00 | | 1 654 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 029.00 | 96 008.00 | | 83 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 560.00 | | 139 204.00 | 357 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 649.00 | 297 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 649.00 | 490 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 428.00 | | 9 204.00 | 178 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 256.00 | | 130 000.00 | 174 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 050.00 | 14 589.00 | | 141 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 175.00 | 14 589.00 | | 136 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 175.00 | 164 175.00 | | 164 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 148.00 | 72 148.00 | | 72 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 159.00 | 135 159.00 | | 135 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 274 813.00 | | 274 813.00 | 274 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 251 748.00 | 251 748.00 | | 251 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VB T. V. A. | 103 299.00 | 103 299.00 | | 103 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 201 761.00 | 201 761.00 | | 201 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 034.00 | 380 021.00 | 275 013.00 | 655 034.00 |
VW T.V.A. | 42 998.00 | 42 998.00 | | 42 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 609.00 | 620 609.00 | | 620 609.00 |