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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 755.00 | 14 770.00 | 2 985.00 | 17 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 806.00 | 101 379.00 | 8 427.00 | 109 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 164.00 | 121 024.00 | 192 140.00 | 313 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 491.00 | | 23 491.00 | 23 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 509.00 | | 100 509.00 | 100 509.00 |
BZ Autres créances | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 508 135.00 | | 508 135.00 | 508 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 279.00 | | 658 279.00 | 658 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 443.00 | 121 024.00 | 850 419.00 | 971 443.00 |
CU Autres participations | 45 715.00 | | 45 715.00 | 45 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 593 561.00 | 546 902.00 | | 593 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 037.00 | 50 459.00 | | 62 037.00 |
DL TOTAL (I) | 672 098.00 | 613 861.00 | | 672 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 16.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 519.00 | 43 773.00 | | 18 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 643.00 | 56 030.00 | | 100 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 413.00 | 64 160.00 | | 58 413.00 |
EA Autres dettes | | 1 920.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 321.00 | 170 603.00 | | 178 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 419.00 | 784 464.00 | | 850 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 321.00 | 170 603.00 | | 178 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 16.00 | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
FG Production vendue services | 958 376.00 | | 958 376.00 | 958 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 644.00 | | 959 644.00 | 959 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 619.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | 3 950.00 | | 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 761.00 | 36 675.00 | | 40 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 086.00 | 107.00 | | 7 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 086.00 | 107.00 | | 7 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 086.00 | -107.00 | | -7 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 344.00 | 9 304.00 | | 14 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 006.00 | 753 786.00 | | 996 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 968.00 | 703 327.00 | | 933 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 037.00 | 50 459.00 | | 62 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 297.00 | | 11 678.00 | 320 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 812.00 | 180 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 812.00 | 313 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 882.00 | | 5 678.00 | 121 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 539.00 | | 6 000.00 | 193 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 404.00 | 4 619.00 | | 116 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 529.00 | 4 619.00 | | 111 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 643.00 | 100 643.00 | | 100 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 356.00 | 27 356.00 | | 27 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
UX Autres créances clients | 100 509.00 | 100 509.00 | | 100 509.00 |
VB T. V. A. | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 607.00 | 261 607.00 | | 261 607.00 |
VW T.V.A. | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 618.00 | 177 618.00 | | 177 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |