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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 755.00 | 18 554.00 | 5 201.00 | 23 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 673.00 | 117 621.00 | 37 053.00 | 154 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 461.00 | | 151 461.00 | 151 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 560.00 | 141 050.00 | 216 510.00 | 357 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 694.00 | | 176 694.00 | 176 694.00 |
BZ Autres créances | 86 533.00 | 4 022.00 | 82 511.00 | 86 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 739 419.00 | | 739 419.00 | 739 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 328.00 | 4 022.00 | 1 016 306.00 | 1 020 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 888.00 | 145 072.00 | 1 232 816.00 | 1 377 888.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 565 385.00 | 654 498.00 | | 565 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 008.00 | 125 887.00 | | 96 008.00 |
DL TOTAL (I) | 677 893.00 | 796 885.00 | | 677 893.00 |
DP Provisions pour risques | 9 700.00 | 4 500.00 | | 9 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 700.00 | 4 500.00 | | 9 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 330.00 | 41 280.00 | | 270 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 083.00 | 153 297.00 | | 96 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 192.00 | 122 646.00 | | 176 192.00 |
EA Autres dettes | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 545 223.00 | 357 322.00 | | 545 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 816.00 | 1 158 707.00 | | 1 232 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
FD Production vendue biens | 1 230 201.00 | | 1 230 201.00 | 1 230 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 069.00 | | 1 237 069.00 | 1 237 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 297.00 | 41 296.00 | | 29 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 816.00 | 1 409 365.00 | | 1 308 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 809.00 | 1 283 477.00 | | 1 212 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 008.00 | 125 887.00 | | 96 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 733.00 | | 41 961.00 | 342 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 533.00 | 174 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 134.00 | 357 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 601.00 | 178 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 730.00 | | 20 299.00 | 160 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 128.00 | | 21 662.00 | 177 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 965.00 | 13 993.00 | 908.00 | 127 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 090.00 | 13 993.00 | 908.00 | 123 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 083.00 | 96 083.00 | | 96 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 359.00 | 66 359.00 | | 66 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 445.00 | 86 445.00 | | 86 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 270 330.00 | 270 330.00 | | 270 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VW T.V.A. | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 519.00 | 544 519.00 | | 544 519.00 |