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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 755.00 | 15 831.00 | 1 924.00 | 17 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 976.00 | 107 259.00 | 35 716.00 | 142 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 733.00 | 127 965.00 | 214 768.00 | 342 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 974.00 | 1 494.00 | 149 480.00 | 150 974.00 |
BZ Autres créances | 76 845.00 | | 76 845.00 | 76 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 706 847.00 | | 706 847.00 | 706 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 433.00 | 1 494.00 | 943 940.00 | 945 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 166.00 | 129 459.00 | 1 158 707.00 | 1 288 166.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42 115.00 | | 42 115.00 | 42 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 654 498.00 | 597 361.00 | | 654 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 887.00 | 62 037.00 | | 125 887.00 |
DL TOTAL (I) | 796 885.00 | 675 898.00 | | 796 885.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 42.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 280.00 | 14 719.00 | | 41 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 297.00 | 100 644.00 | | 153 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 646.00 | 109 991.00 | | 122 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 379.00 | | | 39 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 322.00 | 226 099.00 | | 357 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 707.00 | 901 997.00 | | 1 158 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 618.00 | | | 356 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
FD Production vendue biens | 1 338 471.00 | | 1 338 471.00 | 1 338 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 841.00 | | 1 342 841.00 | 1 342 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 086.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 086.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 296.00 | 14 344.00 | | 41 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 365.00 | 996 006.00 | | 1 409 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 477.00 | 933 968.00 | | 1 283 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 887.00 | 62 037.00 | | 125 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 164.00 | | 33 169.00 | 313 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 177 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 342 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 561.00 | | 33 169.00 | 127 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 728.00 | | | 180 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 024.00 | 6 936.00 | -4.00 | 121 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 149.00 | 6 936.00 | -4.00 | 116 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 297.00 | 153 297.00 | | 153 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 065.00 | 44 065.00 | | 44 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 379.00 | 39 379.00 | | 39 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
UX Autres créances clients | 150 974.00 | 150 974.00 | | 150 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VB T. V. A. | 48 134.00 | 48 134.00 | | 48 134.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 567.00 | 230 555.00 | 135 013.00 | 365 567.00 |
VW T.V.A. | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 618.00 | 356 618.00 | | 356 618.00 |