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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 147.00 | 13 755.00 | 3 391.00 | 17 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 736.00 | 97 774.00 | 6 962.00 | 104 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 812.00 | | 148 812.00 | 148 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 297.00 | 116 404.00 | 203 892.00 | 320 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 163.00 | | 139 163.00 | 139 163.00 |
BZ Autres créances | 23 096.00 | | 23 096.00 | 23 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 412 920.00 | | 412 920.00 | 412 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 572.00 | | 580 572.00 | 580 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 869.00 | 116 404.00 | 784 464.00 | 900 869.00 |
CU Autres participations | 39 715.00 | | 39 715.00 | 39 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 546 902.00 | 515 986.00 | | 546 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 459.00 | 36 416.00 | | 50 459.00 |
DL TOTAL (I) | 613 861.00 | 568 902.00 | | 613 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 41.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 773.00 | 50 473.00 | | 43 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 030.00 | 35 906.00 | | 56 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 160.00 | 55 307.00 | | 64 160.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 603.00 | 142 431.00 | | 170 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 464.00 | 711 333.00 | | 784 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 603.00 | 142 431.00 | | 170 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 41.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
FG Production vendue services | 697 796.00 | | 697 796.00 | 697 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 770.00 | | 699 770.00 | 699 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 170.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 950.00 | 1 443.00 | | 3 950.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 675.00 | 34 378.00 | | 36 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 304.00 | 2 738.00 | | 9 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 786.00 | 752 294.00 | | 753 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 327.00 | 715 877.00 | | 703 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 459.00 | 36 416.00 | | 50 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 421.00 | | 136 245.00 | 205 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 370.00 | 193 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 370.00 | 320 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 637.00 | | 5 245.00 | 116 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 909.00 | | 131 000.00 | 83 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 235.00 | 4 170.00 | | 112 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 360.00 | 4 170.00 | | 107 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 030.00 | 56 030.00 | | 56 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 812.00 | 148 812.00 | | 148 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
UX Autres créances clients | 139 163.00 | | | 139 163.00 |
VB T. V. A. | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 43 773.00 | 43 773.00 | | 43 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 986.00 | 318 986.00 | | 318 986.00 |
VW T.V.A. | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 898.00 | 169 898.00 | | 169 898.00 |