| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 264.00 | 15 337.00 | 927.00 | 16 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 463.00 | 83 887.00 | 28 577.00 | 112 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 815.00 | 439 657.00 | 174 158.00 | 613 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 560.00 | 538 881.00 | 219 680.00 | 758 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BT Marchandises | 199 608.00 | 160 000.00 | 39 608.00 | 199 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 019 387.00 | 232 486.00 | 3 786 902.00 | 4 019 387.00 |
BZ Autres créances | 951 152.00 | | 951 152.00 | 951 152.00 |
CF Disponibilités | 1 127 969.00 | | 1 127 969.00 | 1 127 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 299 730.00 | 392 486.00 | 5 907 244.00 | 6 299 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 058 290.00 | 931 366.00 | 6 126 923.00 | 7 058 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 277 699.00 | | | 277 699.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 2 054 889.00 | 2 019 826.00 | | 2 054 889.00 |
DH Report à nouveau | 500 782.00 | 500 782.00 | | 500 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 274 883.00 | 35 063.00 | | -2 274 883.00 |
DL TOTAL (I) | 406 188.00 | 2 681 071.00 | | 406 188.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 737.00 | | | 1 069 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 194 313.00 | 7 566 394.00 | | 3 194 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169 682.00 | 2 344 846.00 | | 1 169 682.00 |
EA Autres dettes | 2 983.00 | 1 970.00 | | 2 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 321.00 | 1 802 565.00 | | 283 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 720 736.00 | 11 716 475.00 | | 5 720 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 126 923.00 | 14 432 546.00 | | 6 126 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 720 736.00 | | | 5 720 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 069 737.00 | | | 1 069 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 470 097.00 | | 16 470 097.00 | 16 470 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 470 097.00 | | 16 470 097.00 | 16 470 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 604 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 839 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 423 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 587 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 733 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 912.00 | |
GE Autres charges | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 774 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 170 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 126 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 705.00 | | | 96 705.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93.00 | | | 93.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 706.00 | 13 414.00 | | 69 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 706.00 | 19 364.00 | | 69 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 730.00 | 82 190.00 | | 217 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 750.00 | 82 190.00 | | 217 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 045.00 | -62 826.00 | | -148 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -51 957.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 719 231.00 | 21 530 787.00 | | 16 719 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 994 115.00 | 21 495 724.00 | | 18 994 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 274 883.00 | 35 063.00 | | -2 274 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 173.00 | | | 148 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 247.00 | | 38 055.00 | 768 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 889.00 | 16 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 741.00 | 758 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 852.00 | 726 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 545.00 | | 719.00 | 15 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 240.00 | | 32 891.00 | 732 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 462.00 | | 4 444.00 | 20 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 821.00 | 57 912.00 | 38 852.00 | 519 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 666.00 | 1 671.00 | | 13 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 155.00 | 56 241.00 | 38 852.00 | 506 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
6T Sur comptes clients | 232 486.00 | | | 232 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 486.00 | | | 392 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 486.00 | | 35 000.00 | 427 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 194 313.00 | 3 194 313.00 | | 3 194 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 828.00 | 356 828.00 | | 356 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 321.00 | 283 321.00 | | 283 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
UX Autres créances clients | 3 741 689.00 | | | 3 741 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 615.00 | | | 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277 699.00 | | | 277 699.00 |
VB T. V. A. | 529 693.00 | | | 529 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069 737.00 | 1 069 737.00 | | 1 069 737.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 963.00 | | | 69 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 158 682.00 | | | 158 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 306.00 | 32 306.00 | | 32 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 589.00 | | | 176 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 985 857.00 | 4 697 285.00 | 288 572.00 | 4 985 857.00 |
VW T.V.A. | 767 724.00 | 767 724.00 | | 767 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 720 736.00 | 5 720 736.00 | | 5 720 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |