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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 192.00 | 31 544.00 | 648.00 | 32 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 196.00 | 135 266.00 | 401 931.00 | 537 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 724.00 | 584 395.00 | 169 330.00 | 753 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BF Prêts | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 534.00 | 751 204.00 | 604 330.00 | 1 355 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 313.00 | | 104 313.00 | 104 313.00 |
BT Marchandises | 199 608.00 | 160 000.00 | 39 608.00 | 199 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 111 732.00 | 8 485.00 | 11 103 247.00 | 11 111 732.00 |
BZ Autres créances | 955 842.00 | | 955 842.00 | 955 842.00 |
CF Disponibilités | 7 022 582.00 | | 7 022 582.00 | 7 022 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 394 077.00 | 168 485.00 | 19 225 592.00 | 19 394 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 749 611.00 | 919 689.00 | 19 829 922.00 | 20 749 611.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 2 054 889.00 | | | 2 054 889.00 |
DH Report à nouveau | -97 856.00 | | | -97 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 071 879.00 | | | 1 071 879.00 |
DL TOTAL (I) | 3 154 311.00 | | | 3 154 311.00 |
DP Provisions pour risques | 274 096.00 | | | 274 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 096.00 | | | 274 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 787.00 | | | 491 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 784 970.00 | | | 7 784 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 286 957.00 | | | 3 286 957.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 837 111.00 | | | 4 837 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 401 515.00 | | | 16 401 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 829 922.00 | | | 19 829 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 517 959.00 | | | 16 517 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 031 497.00 | | 31 031 497.00 | 31 031 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 031 497.00 | | 31 031 497.00 | 31 031 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 057 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 650 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 363 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 619 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 283 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 833 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 223 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 250 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77.00 | | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 283.00 | | | 40 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 513.00 | | | 40 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 013.00 | | | -34 013.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 381.00 | | | 37 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 001.00 | | | 107 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 090 580.00 | | | 31 090 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 018 701.00 | | | 30 018 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 071 879.00 | | | 1 071 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 186.00 | | 531 932.00 | 846 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 32 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 584.00 | 1 355 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 203.00 | 32 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 881.00 | 1 290 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 535.00 | | 859.00 | 31 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 275.00 | | 511 527.00 | 794 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 376.00 | | 19 546.00 | 20 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 284.00 | 91 518.00 | 14 597.00 | 674 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 144.00 | 4 602.00 | 202.00 | 27 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 140.00 | 86 915.00 | 14 395.00 | 647 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 096.00 | 21 000.00 | 21 000.00 | 274 096.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 485.00 | | | 168 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 581.00 | 21 000.00 | 21 000.00 | 442 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 784 970.00 | 7 784 970.00 | | 7 784 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 599.00 | 38 599.00 | | 38 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 983.00 | 502 983.00 | | 502 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 644.00 | 56 644.00 | | 56 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 837 111.00 | 4 837 111.00 | | 4 837 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
UP Prêts | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
UX Autres créances clients | 11 101 938.00 | 11 101 938.00 | | 11 101 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
VB T. V. A. | 955 842.00 | 955 842.00 | | 955 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 787.00 | 101 507.00 | 390 280.00 | 491 787.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 389.00 | 102 389.00 | | 102 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 099 296.00 | 12 072 283.00 | 27 013.00 | 12 099 296.00 |
VW T.V.A. | 2 586 341.00 | 2 586 341.00 | | 2 586 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 401 515.00 | 16 011 235.00 | 390 280.00 | 16 401 515.00 |