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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 101.00 | 34 091.00 | 5 010.00 | 39 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 572.00 | 212 542.00 | 479 030.00 | 691 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 378.00 | 628 534.00 | 367 844.00 | 996 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BF Prêts | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 101.00 | | 19 101.00 | 19 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 905.00 | 875 167.00 | 894 737.00 | 1 769 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
BT Marchandises | 199 608.00 | 160 000.00 | 39 608.00 | 199 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 881 932.00 | 8 485.00 | 6 873 447.00 | 6 881 932.00 |
BZ Autres créances | 840 636.00 | | 840 636.00 | 840 636.00 |
CF Disponibilités | 5 384 351.00 | | 5 384 351.00 | 5 384 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 314 013.00 | 168 485.00 | 13 145 529.00 | 13 314 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 083 918.00 | 1 043 652.00 | 14 040 266.00 | 15 083 918.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 2 054 889.00 | | | 2 054 889.00 |
DH Report à nouveau | 974 023.00 | | | 974 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 460.00 | | | 83 460.00 |
DL TOTAL (I) | 3 237 771.00 | | | 3 237 771.00 |
DP Provisions pour risques | 311 696.00 | | | 311 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 696.00 | | | 311 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 915.00 | | | 392 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 855 403.00 | | | 3 855 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 911 155.00 | | | 1 911 155.00 |
EA Autres dettes | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 307 570.00 | | | 4 307 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 490 799.00 | | | 10 490 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 040 266.00 | | | 14 040 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 197 341.00 | | | 10 197 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 945 326.00 | | 18 945 326.00 | 18 945 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 945 326.00 | | 18 945 326.00 | 18 945 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 979 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 651 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 286 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 226 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 169 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 600.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 906 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 912.00 | | | 33 912.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84.00 | | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 765.00 | | | 42 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 765.00 | | | 42 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 765.00 | | | -42 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 104.00 | | | 35 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 070 293.00 | | | 19 070 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 986 833.00 | | | 18 986 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 460.00 | | | 83 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 534.00 | | 429 845.00 | 1 355 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 296.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 296.00 | 42 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 475.00 | 1 769 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 179.00 | 1 687 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 192.00 | | 6 909.00 | 32 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 921.00 | | 400 208.00 | 1 290 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 422.00 | | 22 728.00 | 32 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 204.00 | 127 142.00 | 3 179.00 | 751 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 544.00 | 2 547.00 | | 31 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 660.00 | 124 595.00 | 3 179.00 | 719 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 096.00 | 37 600.00 | | 274 096.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 485.00 | | | 168 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 581.00 | 37 600.00 | | 442 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 855 403.00 | 3 855 403.00 | | 3 855 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 010.00 | 403 010.00 | | 403 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 104.00 | 35 104.00 | | 35 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 307 570.00 | 4 307 570.00 | | 4 307 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
UP Prêts | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 101.00 | | 19 101.00 | 19 101.00 |
UX Autres créances clients | 6 872 139.00 | 6 872 139.00 | | 6 872 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
VB T. V. A. | 669 732.00 | 669 732.00 | | 669 732.00 |
VC Groupe et associés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 915.00 | 99 457.00 | 293 458.00 | 392 915.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
VP Divers | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 504.00 | 87 504.00 | | 87 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 944.00 | 146 944.00 | | 146 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 764 722.00 | 7 735 828.00 | 28 895.00 | 7 764 722.00 |
VW T.V.A. | 1 379 862.00 | 1 379 862.00 | | 1 379 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 490 799.00 | 10 197 341.00 | 293 458.00 | 10 490 799.00 |