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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 194.00 | 18 244.00 | 3 950.00 | 22 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 213.00 | 96 044.00 | 37 169.00 | 133 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 892.00 | 489 682.00 | 142 211.00 | 631 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BF Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 217.00 | 603 969.00 | 220 248.00 | 824 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
BT Marchandises | 199 608.00 | 160 000.00 | 39 608.00 | 199 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 281 829.00 | 12 018.00 | 7 269 811.00 | 7 281 829.00 |
BZ Autres créances | 775 138.00 | | 775 138.00 | 775 138.00 |
CF Disponibilités | 2 726 783.00 | | 2 726 783.00 | 2 726 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 991 033.00 | 172 018.00 | 10 819 015.00 | 10 991 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 815 250.00 | 775 987.00 | 11 039 263.00 | 11 815 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 346 481.00 | | | 346 481.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 2 054 889.00 | | | 2 054 889.00 |
DH Report à nouveau | -1 774 101.00 | | | -1 774 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 674.00 | | | 777 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 862.00 | | | 1 183 862.00 |
DP Provisions pour risques | 281 827.00 | | | 281 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 827.00 | | | 281 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 074.00 | | | 30 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 678 961.00 | | | 3 678 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 903 072.00 | | | 2 903 072.00 |
EA Autres dettes | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 916 266.00 | | | 2 916 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 573 574.00 | | | 9 573 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 039 263.00 | | | 11 039 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 573 574.00 | | | 9 573 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 929 853.00 | | 18 929 853.00 | 18 929 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 929 853.00 | | 18 929 853.00 | 18 929 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 192 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 284 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 018 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 891 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 933 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 281 827.00 | |
GE Autres charges | | | 14 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 782 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 169.00 | | | 34 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | | | 76.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413 441.00 | | | 413 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 992.00 | | | 425 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 372.00 | | | 90 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 685.00 | | | 90 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335 307.00 | | | 335 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 656 498.00 | | | 19 656 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 878 824.00 | | | 18 878 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 674.00 | | | 777 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 528.00 | | | 96 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 881.00 | 66 292.00 | 1 203.00 | 538 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 337.00 | 2 907.00 | | 15 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 543.00 | 63 385.00 | 1 203.00 | 523 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 281 827.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
6T Sur comptes clients | 232 486.00 | 3 533.00 | 224 001.00 | 232 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 486.00 | 3 533.00 | 224 001.00 | 392 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 486.00 | 285 361.00 | 224 001.00 | 392 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 678 961.00 | 3 678 961.00 | | 3 678 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 569.00 | 614 569.00 | | 614 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 916 266.00 | 2 916 266.00 | | 2 916 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
UP Prêts | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 773.00 | 2 900.00 | | 13 773.00 |
UX Autres créances clients | 7 267 795.00 | | | 7 267 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
VB T. V. A. | 492 134.00 | | | 492 134.00 |
VI Groupe et associés | 30 074.00 | 30 074.00 | | 30 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 357.00 | | | 50 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115 044.00 | | | 115 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 925.00 | 110 925.00 | | 110 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 602.00 | | | 117 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 093 184.00 | 7 746 703.00 | 346 481.00 | 8 093 184.00 |
VW T.V.A. | 2 164 632.00 | 2 164 632.00 | | 2 164 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 573 574.00 | 9 573 574.00 | | 9 573 574.00 |