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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 535.00 | 27 144.00 | 4 391.00 | 31 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 468.00 | 106 903.00 | 41 565.00 | 148 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 807.00 | 540 237.00 | 105 570.00 | 645 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 186.00 | 674 284.00 | 171 902.00 | 846 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 461.00 | | 182 461.00 | 182 461.00 |
BT Marchandises | 199 608.00 | 160 000.00 | 39 608.00 | 199 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 601 481.00 | 8 485.00 | 4 592 996.00 | 4 601 481.00 |
BZ Autres créances | 796 525.00 | | 796 525.00 | 796 525.00 |
CF Disponibilités | 4 732 578.00 | | 4 732 578.00 | 4 732 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 512 653.00 | 168 485.00 | 10 344 168.00 | 10 512 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 358 839.00 | 842 768.00 | 10 516 071.00 | 11 358 839.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 2 054 889.00 | | | 2 054 889.00 |
DH Report à nouveau | -996 427.00 | | | -996 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 571.00 | | | 898 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 433.00 | | | 2 082 433.00 |
DP Provisions pour risques | 274 096.00 | | | 274 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 096.00 | | | 274 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 530 827.00 | | | 3 530 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 464 663.00 | | | 2 464 663.00 |
EA Autres dettes | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 162 029.00 | | | 2 162 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 159 542.00 | | | 8 159 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 516 071.00 | | | 10 516 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 159 542.00 | | | 8 159 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 286 368.00 | | 21 286 368.00 | 21 286 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 286 368.00 | | 21 286 368.00 | 21 286 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 333 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 803 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 773 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 247 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 085 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 456 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 167.00 | | | 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 782.00 | | | 70 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 782.00 | | | 70 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 909.00 | | | 77 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 909.00 | | | 77 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 127.00 | | | -7 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 435 062.00 | | | 21 435 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 536 491.00 | | | 20 536 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 571.00 | | | 898 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 217.00 | | 55 136.00 | 824 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 194.00 | 20 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 167.00 | 846 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 972.00 | 794 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 194.00 | | 9 341.00 | 22 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 105.00 | | 39 142.00 | 765 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 918.00 | | 6 652.00 | 36 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 969.00 | 80 287.00 | 9 972.00 | 603 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 244.00 | 8 900.00 | | 18 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 725.00 | 71 387.00 | 9 972.00 | 585 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 827.00 | 21 000.00 | 28 731.00 | 281 827.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 018.00 | | 3 533.00 | 12 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 018.00 | | 3 533.00 | 172 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 845.00 | 21 000.00 | 32 264.00 | 453 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 530 827.00 | 3 530 827.00 | | 3 530 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -1 243.00 | -1 243.00 | | -1 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 306.00 | 478 306.00 | | 478 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 162 029.00 | 2 162 029.00 | | 2 162 029.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 153.00 | 3 153.00 | -1.00 | 3 153.00 |
UP Prêts | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
UX Autres créances clients | 4 591 688.00 | 4 355 086.00 | 236 602.00 | 4 591 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 550.00 | 57 550.00 | | 57 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
VB T. V. A. | 532 131.00 | 532 131.00 | | 532 131.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 357.00 | | 50 357.00 | 50 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 226.00 | 94 226.00 | | 94 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 156.00 | 127 156.00 | | 127 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 261.00 | 62 261.00 | | 62 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 417 682.00 | 5 107 157.00 | 310 526.00 | 5 417 682.00 |
VW T.V.A. | 1 860 444.00 | 1 860 444.00 | | 1 860 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 159 542.00 | 8 159 542.00 | | 8 159 542.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |