| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 116.00 | 38 084.00 | 6 032.00 | 44 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 311.00 | 268 040.00 | 457 270.00 | 725 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 258.00 | 654 317.00 | 351 941.00 | 1 006 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 186.00 | 960 441.00 | 856 745.00 | 1 817 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
BT Marchandises | 199 608.00 | 199 608.00 | | 199 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 930.00 | 170 878.00 | 1 194 052.00 | 1 364 930.00 |
BZ Autres créances | 479 630.00 | | 479 630.00 | 479 630.00 |
CF Disponibilités | 10 618 606.00 | | 10 618 606.00 | 10 618 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 673 018.00 | 370 485.00 | 12 302 532.00 | 12 673 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 490 203.00 | 1 330 926.00 | 13 159 277.00 | 14 490 203.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 2 054 889.00 | 2 054 889.00 | | 2 054 889.00 |
DH Report à nouveau | 1 057 483.00 | 974 023.00 | | 1 057 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 727 518.00 | 83 460.00 | | 1 727 518.00 |
DL TOTAL (I) | 4 965 290.00 | 3 237 771.00 | | 4 965 290.00 |
DP Provisions pour risques | 150 185.00 | 311 696.00 | | 150 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 185.00 | 311 696.00 | | 150 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 457.00 | 392 915.00 | | 293 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 731 001.00 | 3 855 403.00 | | 2 731 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 810 046.00 | 1 911 155.00 | | 2 810 046.00 |
EA Autres dettes | 21 453.00 | 23 157.00 | | 21 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 187 245.00 | 4 307 570.00 | | 2 187 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 043 803.00 | 10 490 799.00 | | 8 043 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 159 277.00 | 14 040 266.00 | | 13 159 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 016 863.00 | | 22 016 863.00 | 22 016 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 016 863.00 | | 22 016 863.00 | 22 016 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 298 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 225 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 129 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 688 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 419 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 585.00 | |
GE Autres charges | | | 144 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 540 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 758 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 939 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 824.00 | 42 765.00 | | 28 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 484.00 | 42 765.00 | | 41 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 484.00 | -42 765.00 | | -37 484.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 390 157.00 | | | 390 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 784 233.00 | 35 104.00 | | 784 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 489 214.00 | 19 070 293.00 | | 22 489 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 761 696.00 | 18 986 833.00 | | 20 761 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 727 518.00 | 83 460.00 | | 1 727 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 905.00 | | 126 723.00 | 1 769 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 053.00 | 41 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 442.00 | 1 817 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 389.00 | 1 731 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 101.00 | | 5 015.00 | 39 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 950.00 | | 111 008.00 | 1 687 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 854.00 | | 10 700.00 | 42 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 167.00 | 140 003.00 | 54 729.00 | 875 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 091.00 | 3 993.00 | | 34 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 076.00 | 136 010.00 | 54 729.00 | 841 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 696.00 | 91 585.00 | 253 096.00 | 311 696.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 000.00 | 39 608.00 | | 160 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 485.00 | 170 878.00 | 8 485.00 | 8 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 485.00 | 210 485.00 | 8 485.00 | 168 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 181.00 | 302 070.00 | 261 581.00 | 480 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 731 001.00 | 2 731 001.00 | | 2 731 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632 278.00 | 632 278.00 | | 632 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 151.00 | 569 151.00 | | 569 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 784 233.00 | 784 233.00 | | 784 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 187 245.00 | 2 187 245.00 | | 2 187 245.00 |
UP Prêts | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 877.00 | 1 159 877.00 | | 1 159 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 053.00 | | 205 053.00 | 205 053.00 |
VB T. V. A. | 338 043.00 | 338 043.00 | | 338 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 457.00 | 100 046.00 | 193 412.00 | 293 457.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 777.00 | 138 777.00 | | 138 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 938.00 | 131 938.00 | | 131 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 749.00 | 1 666 095.00 | 221 655.00 | 1 887 749.00 |
VW T.V.A. | 685 608.00 | 685 608.00 | | 685 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 043 803.00 | 7 850 391.00 | 193 412.00 | 8 043 803.00 |