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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 326 123.00 | 64 468.00 | 261 655.00 | 326 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 822.00 | 64 468.00 | 1 704 354.00 | 1 768 822.00 |
BT Marchandises | 37 811.00 | | 37 811.00 | 37 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 359.00 | | 126 359.00 | 126 359.00 |
BZ Autres créances | 632 004.00 | | 632 004.00 | 632 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 857 192.00 | | 857 192.00 | 857 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 367.00 | | 1 692 367.00 | 1 692 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 189.00 | 64 468.00 | 3 396 721.00 | 3 461 189.00 |
CU Autres participations | 1 337 684.00 | | 1 337 684.00 | 1 337 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 996 472.00 | 1 986 502.00 | | 1 996 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 507.00 | 39 970.00 | | 89 507.00 |
DL TOTAL (I) | 2 785 979.00 | 2 696 472.00 | | 2 785 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 485.00 | 342 245.00 | | 270 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 605.00 | 168 533.00 | | 192 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 682.00 | 66 182.00 | | 28 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 770.00 | 51 477.00 | | 75 770.00 |
EA Autres dettes | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 742.00 | 628 437.00 | | 610 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 721.00 | 3 324 909.00 | | 3 396 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 325.00 | 358 652.00 | | 394 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 088.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 385.00 | | 552 385.00 | 552 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 385.00 | | 552 385.00 | 552 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 811.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 511.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 806.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 962.00 | 8 489.00 | | 32 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 961.00 | 405 079.00 | | 577 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 454.00 | 365 109.00 | | 488 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 507.00 | 39 970.00 | | 89 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 822.00 | | | 1 768 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 337 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 768 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 123.00 | | | 431 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337 699.00 | | | 1 337 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 957.00 | 9 511.00 | | 54 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 957.00 | 9 511.00 | | 54 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 682.00 | 28 682.00 | | 28 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
UX Autres créances clients | 126 359.00 | | | 126 359.00 |
VB T. V. A. | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
VC Groupe et associés | 624 124.00 | | | 624 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 785.00 | 53 369.00 | 89 315.00 | 269 785.00 |
VI Groupe et associés | 192 605.00 | 192 605.00 | | 192 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 172.00 | | | 52 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 364.00 | 758 364.00 | | 758 364.00 |
VW T.V.A. | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 742.00 | 394 325.00 | 89 315.00 | 610 742.00 |