| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 330 519.00 | 84 906.00 | 245 613.00 | 330 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 218.00 | 84 906.00 | 1 698 312.00 | 1 783 218.00 |
BT Marchandises | 37 811.00 | | 37 811.00 | 37 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 982.00 | | 106 982.00 | 106 982.00 |
BZ Autres créances | 544 678.00 | | 544 678.00 | 544 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 1 166 094.00 | | 1 166 094.00 | 1 166 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 888.00 | | 1 895 888.00 | 1 895 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 679 106.00 | 84 906.00 | 3 594 200.00 | 3 679 106.00 |
CU Autres participations | 1 337 684.00 | | 1 337 684.00 | 1 337 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 30 000.00 | | 67 000.00 |
DG Autres réserves | 2 203 440.00 | 2 085 979.00 | | 2 203 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 475.00 | 154 461.00 | | 79 475.00 |
DL TOTAL (I) | 3 019 915.00 | 2 940 440.00 | | 3 019 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 823.00 | 216 991.00 | | 195 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 368.00 | 239 871.00 | | 238 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 482.00 | 18 523.00 | | 33 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 612.00 | 106 341.00 | | 10 612.00 |
EA Autres dettes | 96 000.00 | 48 000.00 | | 96 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 285.00 | 629 727.00 | | 574 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 594 200.00 | 3 570 167.00 | | 3 594 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 877.00 | | | 400 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 224.00 | | 474 224.00 | 474 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 224.00 | | 474 224.00 | 474 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 073.00 | 10 044.00 | | 22 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 910.00 | | | 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 405.00 | 66 080.00 | | 20 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 486.00 | 618 149.00 | | 531 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 010.00 | 463 688.00 | | 452 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 475.00 | 154 461.00 | | 79 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 218.00 | | | 1 807 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 1 347 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 1 783 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 519.00 | | | 435 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371 699.00 | | | 1 371 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 516.00 | 10 390.00 | | 74 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 516.00 | 10 390.00 | | 74 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 982.00 | 106 982.00 | | 106 982.00 |
VB T. V. A. | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VC Groupe et associés | 490 063.00 | 490 063.00 | | 490 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 309.00 | 21 901.00 | 96 164.00 | 195 309.00 |
VI Groupe et associés | 208 368.00 | 208 368.00 | | 208 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 059.00 | | | 133 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 952.00 | | | 111 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 693.00 | 39 693.00 | | 39 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 983.00 | 652 983.00 | 10 000.00 | 662 983.00 |
VW T.V.A. | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 285.00 | 400 877.00 | 96 164.00 | 574 285.00 |