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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 330 519.00 | 105 686.00 | 224 833.00 | 330 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 908.00 | 1 892.00 | 2 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 018.00 | 106 593.00 | 1 679 425.00 | 1 786 018.00 |
BT Marchandises | 37 811.00 | | 37 811.00 | 37 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 212.00 | | 122 212.00 | 122 212.00 |
BZ Autres créances | 510 896.00 | | 510 896.00 | 510 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 1 389 504.00 | | 1 389 504.00 | 1 389 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 314.00 | | 2 100 314.00 | 2 100 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 886 332.00 | 106 593.00 | 3 779 739.00 | 3 886 332.00 |
CU Autres participations | 1 337 684.00 | | 1 337 684.00 | 1 337 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DG Autres réserves | 2 279 745.00 | 2 282 915.00 | | 2 279 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 197.00 | -3 171.00 | | 5 197.00 |
DL TOTAL (I) | 3 021 941.00 | 3 016 745.00 | | 3 021 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 054.00 | 173 878.00 | | 151 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 409.00 | 244 007.00 | | 248 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 926.00 | 23 105.00 | | 103 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 409.00 | 3 424.00 | | 38 409.00 |
EA Autres dettes | 216 000.00 | 174 000.00 | | 216 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 797.00 | 618 415.00 | | 757 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 779 739.00 | 3 635 159.00 | | 3 779 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 696.00 | 467 733.00 | | 630 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 943.00 | | 343 943.00 | 343 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 943.00 | | 343 943.00 | 343 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 298.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 688.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 499.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 499.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 956.00 | 436 726.00 | | 349 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 759.00 | 439 897.00 | | 344 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 197.00 | -3 171.00 | | 5 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 218.00 | | 2 800.00 | 1 783 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 347 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 786 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 519.00 | | 2 800.00 | 435 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 347 699.00 | | | 1 347 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 296.00 | 11 298.00 | | 95 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 296.00 | 11 298.00 | | 95 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 926.00 | 103 926.00 | | 103 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 122 212.00 | 122 212.00 | | 122 212.00 |
VB T. V. A. | 53 338.00 | 53 338.00 | | 53 338.00 |
VC Groupe et associés | 451 562.00 | 451 562.00 | | 451 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 682.00 | 23 581.00 | 103 539.00 | 150 682.00 |
VI Groupe et associés | 218 409.00 | 218 409.00 | | 218 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 998.00 | 633 998.00 | 10 000.00 | 643 998.00 |
VW T.V.A. | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 797.00 | 630 696.00 | 103 539.00 | 757 797.00 |