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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 330 519.00 | 95 296.00 | 235 223.00 | 330 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 218.00 | 95 296.00 | 1 687 922.00 | 1 783 218.00 |
BT Marchandises | 37 811.00 | | 37 811.00 | 37 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 272.00 | | 199 272.00 | 199 272.00 |
BZ Autres créances | 510 238.00 | | 510 238.00 | 510 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 1 160 526.00 | | 1 160 526.00 | 1 160 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 237.00 | | 1 947 237.00 | 1 947 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 730 455.00 | 95 296.00 | 3 635 159.00 | 3 730 455.00 |
CU Autres participations | 1 337 684.00 | | 1 337 684.00 | 1 337 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DG Autres réserves | 2 282 915.00 | 2 203 440.00 | | 2 282 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 171.00 | 79 475.00 | | -3 171.00 |
DL TOTAL (I) | 3 016 745.00 | 3 019 915.00 | | 3 016 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 878.00 | 195 823.00 | | 173 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 007.00 | 238 368.00 | | 244 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 105.00 | 33 482.00 | | 23 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 424.00 | 10 612.00 | | 3 424.00 |
EA Autres dettes | 174 000.00 | 96 000.00 | | 174 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 415.00 | 574 285.00 | | 618 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 159.00 | 3 594 200.00 | | 3 635 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 733.00 | 400 877.00 | | 467 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 319.00 | | 418 319.00 | 418 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 319.00 | | 418 319.00 | 418 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 688.00 | 22 073.00 | | 12 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 499.00 | 90.00 | | 2 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 499.00 | 24 090.00 | | 2 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 499.00 | 910.00 | | -2 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 20 405.00 | | 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 726.00 | 531 486.00 | | 436 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 897.00 | 452 010.00 | | 439 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 171.00 | 79 475.00 | | -3 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 218.00 | | | 1 783 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 347 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 783 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 519.00 | | | 435 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 347 699.00 | | | 1 347 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 906.00 | 10 390.00 | | 84 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 906.00 | 10 390.00 | | 84 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 199 272.00 | 199 272.00 | | 199 272.00 |
VB T. V. A. | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VC Groupe et associés | 474 414.00 | 474 414.00 | | 474 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 408.00 | 22 726.00 | 99 783.00 | 173 408.00 |
VI Groupe et associés | 214 007.00 | 214 007.00 | | 214 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 900.00 | 709 900.00 | 10 000.00 | 719 900.00 |
VW T.V.A. | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 415.00 | 467 733.00 | 99 783.00 | 618 415.00 |