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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 330 519.00 | 115 861.00 | 214 658.00 | 330 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 1 841.00 | 959.00 | 2 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 018.00 | 117 702.00 | 1 668 316.00 | 1 786 018.00 |
BT Marchandises | 37 811.00 | | 37 811.00 | 37 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 837.00 | | 129 837.00 | 129 837.00 |
BZ Autres créances | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 1 698 081.00 | | 1 698 081.00 | 1 698 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 919 140.00 | | 1 919 140.00 | 1 919 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 158.00 | 117 702.00 | 3 587 456.00 | 3 705 158.00 |
CU Autres participations | 1 337 684.00 | | 1 337 684.00 | 1 337 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DG Autres réserves | 2 284 941.00 | 2 279 745.00 | | 2 284 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 713.00 | 5 197.00 | | 29 713.00 |
DL TOTAL (I) | 3 051 654.00 | 3 021 941.00 | | 3 051 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 470.00 | 151 054.00 | | 127 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 360.00 | 248 409.00 | | 250 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 415.00 | 103 926.00 | | 95 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 662.00 | 38 409.00 | | 54 662.00 |
EA Autres dettes | 7 896.00 | 216 000.00 | | 7 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 802.00 | 757 797.00 | | 535 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 587 456.00 | 3 779 739.00 | | 3 587 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 169.00 | 630 696.00 | | 433 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 674.00 | | 387 674.00 | 387 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 674.00 | | 387 674.00 | 387 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 108.00 | |
GE Autres charges | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 619.00 | | 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 832.00 | 349 956.00 | | 408 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 119.00 | 344 759.00 | | 379 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 713.00 | 5 197.00 | | 29 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 018.00 | | | 1 786 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 347 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 786 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 319.00 | | | 438 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 347 699.00 | | | 1 347 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 593.00 | 11 108.00 | | 106 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 593.00 | 11 108.00 | | 106 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 837.00 | 129 837.00 | | 129 837.00 |
VB T. V. A. | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 248.00 | 144 248.00 | 10 000.00 | 154 248.00 |