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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 330 519.00 | 74 516.00 | 256 003.00 | 330 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 218.00 | 74 516.00 | 1 732 702.00 | 1 807 218.00 |
BT Marchandises | 37 811.00 | | 37 811.00 | 37 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 009.00 | | 307 009.00 | 307 009.00 |
BZ Autres créances | 465 911.00 | | 465 911.00 | 465 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 987 735.00 | | 987 735.00 | 987 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 465.00 | | 1 837 465.00 | 1 837 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 644 683.00 | 74 516.00 | 3 570 167.00 | 3 644 683.00 |
CU Autres participations | 1 361 684.00 | | 1 361 684.00 | 1 361 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 085 979.00 | 1 996 472.00 | | 2 085 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 461.00 | 89 507.00 | | 154 461.00 |
DL TOTAL (I) | 2 940 440.00 | 2 785 979.00 | | 2 940 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 991.00 | 270 485.00 | | 216 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 871.00 | 192 605.00 | | 239 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 523.00 | 28 682.00 | | 18 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 341.00 | 75 770.00 | | 106 341.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | 43 200.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 727.00 | 610 742.00 | | 629 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 570 167.00 | 3 396 721.00 | | 3 570 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 418.00 | 394 325.00 | | 434 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 718.00 | | 588 718.00 | 588 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 718.00 | | 588 718.00 | 588 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 048.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 229.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 080.00 | 32 962.00 | | 66 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 149.00 | 577 961.00 | | 618 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 688.00 | 488 454.00 | | 463 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 461.00 | 89 507.00 | | 154 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 822.00 | | 38 396.00 | 1 768 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 371 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 807 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 123.00 | | 4 396.00 | 431 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337 699.00 | | 34 000.00 | 1 337 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 468.00 | 10 048.00 | | 64 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 468.00 | 10 048.00 | | 64 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 307 009.00 | | | 307 009.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | | | 265.00 |
VC Groupe et associés | 465 646.00 | | | 465 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 416.00 | 21 107.00 | 92 677.00 | 216 416.00 |
VI Groupe et associés | 209 871.00 | 209 871.00 | | 209 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 369.00 | | | 53 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 920.00 | 772 920.00 | 10 000.00 | 782 920.00 |
VW T.V.A. | 47 901.00 | 47 901.00 | | 47 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 727.00 | 434 418.00 | 92 677.00 | 629 727.00 |