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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 357.00 | 39 855.00 | 502.00 | 40 357.00 |
AH Fonds commercial | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 756.00 | 162 117.00 | 4 639.00 | 166 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 845.00 | 98 181.00 | 28 664.00 | 126 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 202.00 | 300 153.00 | 54 049.00 | 354 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580 014.00 | 193 723.00 | 386 291.00 | 580 014.00 |
BN En cours de production de biens | 324 862.00 | 84 319.00 | 240 543.00 | 324 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 771.00 | | 52 771.00 | 52 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 043.00 | 24 873.00 | 1 166 170.00 | 1 191 043.00 |
BZ Autres créances | 20 262.00 | | 20 262.00 | 20 262.00 |
CF Disponibilités | 333 012.00 | | 333 012.00 | 333 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 511 902.00 | 302 915.00 | 2 208 987.00 | 2 511 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 104.00 | 603 068.00 | 2 263 035.00 | 2 866 104.00 |
CU Autres participations | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 558 134.00 | | | 558 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 285.00 | | | 426 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 419.00 | | | 1 127 419.00 |
DP Provisions pour risques | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 883.00 | | | 127 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 790.00 | | | 560 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 528.00 | | | 373 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EA Autres dettes | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 769.00 | | | 51 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 612.00 | | | 1 115 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 035.00 | | | 2 263 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 612.00 | | | 1 115 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 450 608.00 | 931 019.00 | 4 381 627.00 | 3 450 608.00 |
FG Production vendue services | 575 037.00 | 57 964.00 | 633 001.00 | 575 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 025 645.00 | 988 983.00 | 5 014 628.00 | 4 025 645.00 |
FM Production stockée | | | -178 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 089 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 913 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 004.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 567 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 481.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 209.00 | | | 40 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 209.00 | | | 40 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 022.00 | | | 40 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 510.00 | | | 139 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 137 838.00 | | | 5 137 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 711 553.00 | | | 4 711 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 285.00 | | | 426 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 690.00 | | 10 655.00 | 354 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 143.00 | 354 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 143.00 | 293 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 602.00 | | | 43 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 089.00 | | 10 655.00 | 294 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 744.00 | 9 553.00 | 11 143.00 | 301 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 411.00 | 444.00 | | 39 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 333.00 | 9 109.00 | 11 143.00 | 262 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 384.00 | 20 004.00 | 16 384.00 | 16 384.00 |
6N Sur stocks et en cours | 248 905.00 | 239 599.00 | 210 462.00 | 248 905.00 |
6T Sur comptes clients | 7 641.00 | 24 154.00 | 6 921.00 | 7 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 546.00 | 263 752.00 | 217 383.00 | 256 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 930.00 | 283 756.00 | 233 767.00 | 272 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283 756.00 | 233 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 790.00 | 560 790.00 | | 560 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 563.00 | 89 563.00 | | 89 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 384.00 | 88 384.00 | | 88 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 319.00 | 125 319.00 | | 125 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 769.00 | 51 769.00 | | 51 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 736.00 | | | 1 149 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 307.00 | | | 41 307.00 |
VB T. V. A. | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 427.00 | 1 221 243.00 | 16 184.00 | 1 237 427.00 |
VW T.V.A. | 48 436.00 | 48 436.00 | | 48 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 730.00 | 987 730.00 | | 987 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 126.00 | | | 33 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 596.00 | | | 117 596.00 |
ST Autres comptes | 562 195.00 | | | 562 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 456.00 | | | 145 456.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 491 395.00 | | | 491 395.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 664.00 | | | 61 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 684.00 | | | 34 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 810.00 | | | 67 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 551 517.00 | | | 551 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 672 644.00 | | | 672 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 378 306.00 | | | 1 378 306.00 |