| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 357.00 | 40 299.00 | 58.00 | 40 357.00 |
AH Fonds commercial | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 756.00 | 164 445.00 | 2 310.00 | 166 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 439.00 | 106 604.00 | 40 836.00 | 147 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 786.00 | 311 348.00 | 63 438.00 | 374 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 603 710.00 | 173 258.00 | 430 452.00 | 603 710.00 |
BN En cours de production de biens | 414 572.00 | 38 899.00 | 375 673.00 | 414 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 879.00 | | 29 879.00 | 29 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 926 282.00 | 44 138.00 | 1 882 144.00 | 1 926 282.00 |
BZ Autres créances | 56 091.00 | | 56 091.00 | 56 091.00 |
CF Disponibilités | 172 529.00 | | 172 529.00 | 172 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 207 755.00 | 256 295.00 | 2 951 460.00 | 3 207 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 582 541.00 | 567 643.00 | 3 014 898.00 | 3 582 541.00 |
CU Autres participations | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 984 419.00 | | | 984 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 579.00 | | | 582 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 998.00 | | | 1 709 998.00 |
DP Provisions pour risques | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 136.00 | | | 172 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 543.00 | | | 796 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 968.00 | | | 264 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 648.00 | | | 1 283 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 898.00 | | | 3 014 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 648.00 | | | 1 283 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 532 011.00 | 2 109 860.00 | 4 641 870.00 | 2 532 011.00 |
FG Production vendue services | 610 769.00 | 64 705.00 | 675 474.00 | 610 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 142 780.00 | 2 174 564.00 | 5 317 344.00 | 3 142 780.00 |
FM Production stockée | | | 89 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 755 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 982 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 934 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 813.00 | |
GN Différences positives de change | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 465.00 | | | -11 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 906.00 | | | 230 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 766 953.00 | | | 5 766 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 184 374.00 | | | 5 184 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 579.00 | | | 582 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 202.00 | | 20 594.00 | 354 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 16 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 374 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 602.00 | | | 43 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 601.00 | | 20 594.00 | 293 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 153.00 | 11 195.00 | | 300 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 855.00 | 444.00 | | 39 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 298.00 | 10 751.00 | | 260 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 004.00 | 21 252.00 | 20 004.00 | 20 004.00 |
6N Sur stocks et en cours | 278 042.00 | 212 157.00 | 278 042.00 | 278 042.00 |
6T Sur comptes clients | 24 873.00 | 43 566.00 | 24 301.00 | 24 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 915.00 | 255 723.00 | 302 343.00 | 302 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 919.00 | 276 975.00 | 322 347.00 | 322 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 975.00 | 322 347.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 543.00 | 796 543.00 | | 796 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 040.00 | 103 040.00 | | 103 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 210.00 | 92 210.00 | | 92 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 866.00 | 49 866.00 | | 49 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
UX Autres créances clients | 1 834 524.00 | | | 1 834 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 758.00 | | | 91 758.00 |
VB T. V. A. | 53 091.00 | | | 53 091.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 249.00 | 1 987 065.00 | 16 184.00 | 2 003 249.00 |
VW T.V.A. | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 511.00 | 1 111 511.00 | | 1 111 511.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 474.00 | | | 35 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200 053.00 | | | 200 053.00 |
ST Autres comptes | 569 524.00 | | | 569 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 361.00 | | | 146 361.00 |
YT Sous‐traitance | 557 155.00 | | | 557 155.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 566.00 | | | 34 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 539.00 | | | 34 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 013.00 | | | 70 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 508 129.00 | | | 508 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 639 003.00 | | | 639 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 507 660.00 | | | 1 507 660.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |