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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 311.00 | 40 607.00 | 704.00 | 41 311.00 |
AH Fonds commercial | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 433.00 | 166 955.00 | 3 477.00 | 170 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 948.00 | 113 659.00 | 55 289.00 | 168 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 541.00 | | 20 541.00 | 20 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 283.00 | 321 221.00 | 84 061.00 | 405 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 714 612.00 | 197 476.00 | 517 136.00 | 714 612.00 |
BN En cours de production de biens | 224 679.00 | | 224 679.00 | 224 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 937 470.00 | 9 044.00 | 1 928 425.00 | 1 937 470.00 |
BZ Autres créances | 147 384.00 | | 147 384.00 | 147 384.00 |
CF Disponibilités | 641 895.00 | | 641 895.00 | 641 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 679 631.00 | 206 520.00 | 3 473 111.00 | 3 679 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 084 914.00 | 527 742.00 | 3 557 172.00 | 4 084 914.00 |
CU Autres participations | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 065 673.00 | | | 1 065 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 897.00 | | | 867 897.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 570.00 | | | 2 076 570.00 |
DP Provisions pour risques | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 653 320.00 | | | 653 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 683.00 | | | 416 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 959.00 | | | 385 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 962.00 | | | 1 455 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 172.00 | | | 3 557 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 962.00 | | | 1 455 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 961 251.00 | 2 283 443.00 | 5 244 694.00 | 2 961 251.00 |
FG Production vendue services | 878 350.00 | 36 773.00 | 915 123.00 | 878 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 839 601.00 | 2 320 216.00 | 6 159 817.00 | 3 839 601.00 |
FM Production stockée | | | -572 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 808 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 610 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 640.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 571 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 237 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 986.00 | |
GN Différences positives de change | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 236 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 677.00 | | | -11 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 216.00 | | | 357 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 828 417.00 | | | 5 828 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 960 520.00 | | | 4 960 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867 897.00 | | | 867 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 462.00 | | 66 418.00 | 379 462.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 608.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 608.00 | 21 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 597.00 | 405 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 989.00 | 339 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 602.00 | | 954.00 | 43 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 871.00 | | 45 499.00 | 318 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 989.00 | | 19 965.00 | 16 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 741.00 | 13 363.00 | 14 883.00 | 322 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 357.00 | 250.00 | | 40 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 384.00 | 13 113.00 | 14 883.00 | 282 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 284.00 | 24 640.00 | 23 284.00 | 23 284.00 |
6N Sur stocks et en cours | 176 129.00 | 197 476.00 | 176 129.00 | 176 129.00 |
6T Sur comptes clients | 6 224.00 | 3 705.00 | 885.00 | 6 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 353.00 | 201 181.00 | 177 014.00 | 182 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 637.00 | 225 821.00 | 200 298.00 | 205 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 821.00 | 200 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 683.00 | 416 683.00 | | 416 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 078.00 | 112 078.00 | | 112 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 935.00 | 101 935.00 | | 101 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 541.00 | | 20 541.00 | 20 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 921 212.00 | 1 921 212.00 | | 1 921 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
VB T. V. A. | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 107 927.00 | 2 087 386.00 | 20 541.00 | 2 107 927.00 |
VW T.V.A. | 156 310.00 | 156 310.00 | | 156 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 642.00 | 802 642.00 | | 802 642.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 499.00 | | | 28 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 669.00 | | | 54 669.00 |
ST Autres comptes | 587 149.00 | | | 587 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 638.00 | | | 146 638.00 |
YT Sous‐traitance | 632 343.00 | | | 632 343.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 903.00 | | | 59 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 697.00 | | | 84 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 196.00 | | | 113 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 778 492.00 | | | 778 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 585 946.00 | | | 585 946.00 |
ZE Dividendes | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 480 701.00 | | | 1 480 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |