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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 357.00 | 40 357.00 | | 40 357.00 |
AH Fonds commercial | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 433.00 | 165 464.00 | 4 968.00 | 170 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 438.00 | 116 920.00 | 31 518.00 | 148 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 462.00 | 322 741.00 | 56 721.00 | 379 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 619 477.00 | 176 129.00 | 443 348.00 | 619 477.00 |
BN En cours de production de biens | 797 609.00 | | 797 609.00 | 797 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 557.00 | | 59 557.00 | 59 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 338.00 | 6 224.00 | 1 038 114.00 | 1 044 338.00 |
BZ Autres créances | 95 135.00 | | 95 135.00 | 95 135.00 |
CF Disponibilités | 1 070 418.00 | | 1 070 418.00 | 1 070 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 689 621.00 | 182 353.00 | 3 507 267.00 | 3 689 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 069 082.00 | 505 094.00 | 3 563 988.00 | 4 069 082.00 |
CU Autres participations | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 066 998.00 | | | 1 066 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 675.00 | | | 898 675.00 |
DL TOTAL (I) | 2 108 673.00 | | | 2 108 673.00 |
DP Provisions pour risques | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 764.00 | | | 107 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 692.00 | | | 974 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 575.00 | | | 349 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 031.00 | | | 1 432 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 988.00 | | | 3 563 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 031.00 | | | 1 432 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 967 808.00 | 1 031 282.00 | 4 999 090.00 | 3 967 808.00 |
FG Production vendue services | 814 772.00 | 7 119.00 | 821 891.00 | 814 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 782 579.00 | 1 038 401.00 | 5 820 981.00 | 4 782 579.00 |
FM Production stockée | | | 383 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 503 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 375 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 284.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 270 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 233 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 225 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 089.00 | | | 27 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 861.00 | | | 39 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 861.00 | | | 39 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 446.00 | | | 38 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 688.00 | | | 365 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 546 907.00 | | | 6 546 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 648 232.00 | | | 5 648 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 675.00 | | | 898 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 786.00 | | 4 676.00 | 374 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 602.00 | | | 43 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 195.00 | | 4 676.00 | 314 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 348.00 | 11 393.00 | | 311 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 299.00 | 58.00 | | 40 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 049.00 | 11 335.00 | | 271 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 252.00 | 23 284.00 | 21 252.00 | 21 252.00 |
6N Sur stocks et en cours | 212 157.00 | 176 129.00 | 212 157.00 | 212 157.00 |
6T Sur comptes clients | 44 138.00 | 995.00 | 38 909.00 | 44 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 295.00 | 177 124.00 | 251 066.00 | 256 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 547.00 | 200 408.00 | 272 318.00 | 277 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 408.00 | 272 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 692.00 | 974 692.00 | | 974 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 913.00 | 106 913.00 | | 106 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 603.00 | 99 603.00 | | 99 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 824.00 | 124 824.00 | | 124 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 252.00 | 1 041 252.00 | | 1 041 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VB T. V. A. | 92 040.00 | 92 040.00 | | 92 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 744.00 | 1 142 560.00 | 16 184.00 | 1 158 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 267.00 | 1 324 267.00 | | 1 324 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 949.00 | | | 37 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 857.00 | | | 86 857.00 |
ST Autres comptes | 558 203.00 | | | 558 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 852.00 | | | 142 852.00 |
YT Sous‐traitance | 611 290.00 | | | 611 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 964.00 | | | 90 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 967.00 | | | 42 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 916.00 | | | 80 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 709 997.00 | | | 709 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 787 832.00 | | | 787 832.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 490 166.00 | | | 1 490 166.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |