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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 311.00 | 40 925.00 | 386.00 | 41 311.00 |
AH Fonds commercial | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 950.00 | 168 401.00 | 4 549.00 | 172 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 833.00 | 129 347.00 | 61 486.00 | 190 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 541.00 | | 20 541.00 | 20 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 685.00 | 338 672.00 | 91 013.00 | 429 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 711 226.00 | 192 678.00 | 518 548.00 | 711 226.00 |
BN En cours de production de biens | 399 411.00 | | 399 411.00 | 399 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 564.00 | 10 718.00 | 1 783 846.00 | 1 794 564.00 |
BZ Autres créances | 30 748.00 | | 30 748.00 | 30 748.00 |
CF Disponibilités | 770 809.00 | | 770 809.00 | 770 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 715 995.00 | 203 396.00 | 3 512 599.00 | 3 715 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 145 680.00 | 542 068.00 | 3 603 612.00 | 4 145 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
CU Autres participations | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 433 570.00 | | | 1 433 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 009.00 | | | 280 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 578.00 | | | 1 856 578.00 |
DP Provisions pour risques | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 573.00 | | | 455 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433 768.00 | | | 433 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 931.00 | | | 468 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 264.00 | | | 326 264.00 |
EA Autres dettes | 43 866.00 | | | 43 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 404.00 | | | 1 728 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 603 612.00 | | | 3 603 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 404.00 | | | 1 728 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 973 688.00 | 1 262 797.00 | 4 236 485.00 | 2 973 688.00 |
FG Production vendue services | 385 896.00 | 35 537.00 | 421 433.00 | 385 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 359 584.00 | 1 298 334.00 | 4 657 918.00 | 3 359 584.00 |
FM Production stockée | | | 174 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 083 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 784 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 630.00 | |
GE Autres charges | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 660 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 006.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 866.00 | | | 43 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 866.00 | | | 43 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 441.00 | | | -43 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 626.00 | | | 98 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 101 418.00 | | | 5 101 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 821 410.00 | | | 4 821 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 009.00 | | | 280 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 283.00 | | 24 402.00 | 405 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 556.00 | | | 44 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 380.00 | | 24 402.00 | 339 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 221.00 | 17 451.00 | | 321 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 607.00 | 318.00 | | 40 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 614.00 | 17 133.00 | | 280 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 640.00 | 18 630.00 | 24 640.00 | 24 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | 197 476.00 | 192 678.00 | 197 476.00 | 197 476.00 |
6T Sur comptes clients | 9 044.00 | 3 931.00 | 2 257.00 | 9 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 520.00 | 196 609.00 | 199 733.00 | 206 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 160.00 | 215 239.00 | 224 373.00 | 231 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 239.00 | 224 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 931.00 | 468 931.00 | | 468 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 903.00 | 89 903.00 | | 89 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 411.00 | 100 411.00 | | 100 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 866.00 | 43 866.00 | | 43 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 541.00 | | 20 541.00 | 20 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 781 528.00 | 1 781 528.00 | | 1 781 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
VB T. V. A. | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VI Groupe et associés | 455 573.00 | 455 573.00 | | 455 573.00 |
VP Divers | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 614.00 | 1 814 037.00 | 33 577.00 | 1 847 614.00 |
VW T.V.A. | 116 320.00 | 116 320.00 | | 116 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 635.00 | 1 294 635.00 | | 1 294 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 869.00 | | | 34 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 487.00 | | | 42 487.00 |
ST Autres comptes | 512 448.00 | | | 512 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 479.00 | | | 146 479.00 |
YT Sous‐traitance | 704 165.00 | | | 704 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 704.00 | | | 64 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 403.00 | | | 44 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 272.00 | | | 79 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 683 272.00 | | | 683 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 627 920.00 | | | 627 920.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 470 283.00 | | | 1 470 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |