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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 311.00 | 41 243.00 | 68.00 | 41 311.00 |
AH Fonds commercial | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 950.00 | 170 183.00 | 2 766.00 | 172 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 625.00 | 146 698.00 | 53 926.00 | 200 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 541.00 | | 23 541.00 | 23 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 477.00 | 358 125.00 | 84 352.00 | 442 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600 378.00 | 189 817.00 | 410 561.00 | 600 378.00 |
BN En cours de production de biens | 356 947.00 | | 356 947.00 | 356 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 560.00 | 10 718.00 | 1 158 842.00 | 1 169 560.00 |
BZ Autres créances | 91 855.00 | | 91 855.00 | 91 855.00 |
CF Disponibilités | 263 019.00 | | 263 019.00 | 263 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 065.00 | | 38 065.00 | 38 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 536 529.00 | 200 535.00 | 2 335 995.00 | 2 536 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 006.00 | 558 659.00 | 2 420 347.00 | 2 979 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
CU Autres participations | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 433 578.00 | | | 1 433 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 162.00 | | | 121 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 740.00 | | | 1 697 740.00 |
DP Provisions pour risques | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 914.00 | | | 186 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 060.00 | | | 75 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 417.00 | | | 263 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 576.00 | | | 162 576.00 |
EA Autres dettes | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 827.00 | | | 706 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 347.00 | | | 2 420 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 827.00 | | | 706 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 932 070.00 | 1 540 609.00 | 3 472 679.00 | 1 932 070.00 |
FG Production vendue services | 425 114.00 | 40 565.00 | 465 679.00 | 425 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 357 184.00 | 1 581 174.00 | 3 938 358.00 | 2 357 184.00 |
FM Production stockée | | | -42 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 142 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 236 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 780.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 001 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 698.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 341.00 | | | 35 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156.00 | | | 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 087.00 | | | 25 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 087.00 | | | 25 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 331.00 | | | 41 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 178 421.00 | | | 4 178 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 057 258.00 | | | 4 057 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 162.00 | | | 121 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 685.00 | | 12 792.00 | 429 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 556.00 | | | 44 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 783.00 | | 9 792.00 | 363 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 346.00 | | 3 000.00 | 21 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 672.00 | 19 452.00 | | 338 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 925.00 | 318.00 | | 40 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 747.00 | 19 134.00 | | 297 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 630.00 | 15 780.00 | 18 630.00 | 18 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 192 678.00 | 189 817.00 | 192 678.00 | 192 678.00 |
6T Sur comptes clients | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 396.00 | 189 817.00 | 192 678.00 | 203 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 026.00 | 205 597.00 | 211 308.00 | 222 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 597.00 | 211 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 417.00 | 263 417.00 | | 263 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 736.00 | 74 736.00 | | 74 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 852.00 | 78 852.00 | | 78 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 523.00 | | | 1 156 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
VB T. V. A. | 26 434.00 | | | 26 434.00 |
VI Groupe et associés | 186 914.00 | 186 914.00 | | 186 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 137.00 | | | 57 137.00 |
VP Divers | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 065.00 | | | 38 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 021.00 | 1 286 444.00 | 36 577.00 | 1 323 021.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 766.00 | 631 766.00 | | 631 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 206.00 | | | 52 206.00 |
ST Autres comptes | 542 925.00 | | | 542 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 286.00 | | | 144 286.00 |
YT Sous‐traitance | 396 978.00 | | | 396 978.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 382.00 | | | 48 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 483 172.00 | | | 483 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 457 239.00 | | | 457 239.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 165 900.00 | | | 1 165 900.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |