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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 112.00 | | 53 112.00 | 53 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 815.00 | | 15 815.00 | 15 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 196.00 | | 104 196.00 | 104 196.00 |
BT Marchandises | 24 381.00 | | 24 381.00 | 24 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BZ Autres créances | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
CF Disponibilités | 227 634.00 | | 227 634.00 | 227 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 258.00 | | 281 258.00 | 281 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 455.00 | | 385 455.00 | 385 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 8 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 214.00 | 65 231.00 | | 8 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 808.00 | 84 983.00 | | 83 808.00 |
DL TOTAL (I) | 242 822.00 | 159 014.00 | | 242 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 604.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 4 379.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 842.00 | 21 130.00 | | 35 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 497.00 | 118 063.00 | | 100 497.00 |
EA Autres dettes | 6 252.00 | 5 879.00 | | 6 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 633.00 | 157 056.00 | | 142 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 455.00 | 316 070.00 | | 385 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 985.00 | | 17 847.00 | 185 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 351.00 | 179 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 351.00 | 105 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 112.00 | | | 53 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 873.00 | | 17 847.00 | 111 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 815.00 | 12 428.00 | 23 957.00 | 86 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 815.00 | 12 428.00 | 23 957.00 | 86 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 842.00 | 35 842.00 | | 35 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 469.00 | 69 469.00 | | 69 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VB T. V. A. | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 40 363.00 | 20 787.00 | |
VI Groupe et associés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 295.00 | 25 295.00 | 21 000.00 | 46 295.00 |
VW T.V.A. | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 633.00 | 182 955.00 | 20 828.00 | 142 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |