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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 108 112.00 | |
AP Constructions | | | 3 204.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 58 151.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 201.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 21 397.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 243 065.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 260.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 647.00 | |
BZ Autres créances | | | 102 092.00 | |
CF Disponibilités | | | 440 248.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 599.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 559 847.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 802 912.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 999.00 | 139 200.00 | | 235 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 744.00 | 96 799.00 | | 96 744.00 |
DL TOTAL (I) | 497 743.00 | 400 999.00 | | 497 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142.00 | 7 917.00 | | 1 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 220.00 | 3 806.00 | | 9 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 303.00 | 40 388.00 | | 65 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 940.00 | 133 610.00 | | 156 940.00 |
EA Autres dettes | 2 564.00 | 5 838.00 | | 2 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 169.00 | 191 559.00 | | 235 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 912.00 | 592 557.00 | | 802 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 561.00 | | 98 799.00 | 235 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 649.00 | 328 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 649.00 | 199 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 112.00 | | | 108 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 449.00 | | 98 799.00 | 106 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 336.00 | 18 103.00 | 4 794.00 | 72 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 336.00 | 18 103.00 | 4 794.00 | 72 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 70 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 303.00 | 65 303.00 | | 65 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 246.00 | 125 246.00 | | 125 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VC Groupe et associés | 96 306.00 | 96 306.00 | | 96 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VI Groupe et associés | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 338.00 | 114 338.00 | 21 000.00 | 135 338.00 |
VW T.V.A. | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 169.00 | 225 949.00 | 9 220.00 | 235 169.00 |