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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 112.00 | | 53 112.00 | 53 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 106.00 | | 26 106.00 | 26 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 905.00 | | 113 905.00 | 113 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
BZ Autres créances | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
CF Disponibilités | 342 934.00 | | 342 934.00 | 342 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 690.00 | | 393 690.00 | 393 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 595.00 | | 507 595.00 | 507 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 800.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 822.00 | 8 214.00 | | 62 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 378.00 | 83 808.00 | | 91 378.00 |
DL TOTAL (I) | 319 200.00 | 242 822.00 | | 319 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 101.00 | 42.00 | | 3 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 617.00 | 35 842.00 | | 33 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 248.00 | 100 497.00 | | 131 248.00 |
EA Autres dettes | 5 869.00 | 6 252.00 | | 5 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 396.00 | 142 633.00 | | 188 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 595.00 | 385 455.00 | | 507 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 482.00 | | 25 665.00 | 179 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 891.00 | 185 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 891.00 | 111 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 112.00 | | | 53 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 370.00 | | 25 665.00 | 105 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 286.00 | 15 438.00 | 19 373.00 | 75 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 286.00 | 15 438.00 | 19 373.00 | 75 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 617.00 | 33 617.00 | | 33 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 831.00 | 87 831.00 | | 87 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
VB T. V. A. | 849.00 | | | 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 561.00 | 13 481.00 | 55 175.00 | 14 561.00 |
VI Groupe et associés | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 235.00 | 33 235.00 | 21 000.00 | 54 235.00 |
VW T.V.A. | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 396.00 | 184 215.00 | 58 275.00 | 188 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |