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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 112.00 | | 108 112.00 | 108 112.00 |
AP Constructions | 210 042.00 | 31 935.00 | 178 106.00 | 210 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 786.00 | 53 048.00 | 189 738.00 | 242 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 168.00 | 55 483.00 | 141 684.00 | 197 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 107.00 | 140 467.00 | 645 640.00 | 786 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
BZ Autres créances | 211 003.00 | 190 000.00 | 21 003.00 | 211 003.00 |
CF Disponibilités | 827 223.00 | | 827 223.00 | 827 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 128.00 | 190 000.00 | 868 128.00 | 1 058 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 235.00 | 330 467.00 | 1 513 768.00 | 1 844 235.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 435 845.00 | 332 743.00 | | 435 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 122.00 | 103 103.00 | | 216 122.00 |
DL TOTAL (I) | 816 968.00 | 600 845.00 | | 816 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 963.00 | 450 000.00 | | 429 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 726.00 | 11 670.00 | | 14 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 981.00 | 46 399.00 | | 68 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 130.00 | 80 807.00 | | 183 130.00 |
EA Autres dettes | | 1 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 696 801.00 | 590 616.00 | | 696 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 768.00 | 1 191 461.00 | | 1 513 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 997.00 | | 21 110.00 | 764 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 112.00 | | | 108 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 885.00 | | 21 110.00 | 628 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 807.00 | 87 663.00 | | 52 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 807.00 | 87 663.00 | | 52 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 981.00 | 68 981.00 | | 68 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 978.00 | 81 978.00 | | 81 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 328.00 | 45 328.00 | | 45 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 472.00 | 40 472.00 | | 40 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VB T. V. A. | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VC Groupe et associés | 190 351.00 | 190 351.00 | | 190 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 963.00 | 30 496.00 | 244 755.00 | 429 963.00 |
VI Groupe et associés | 14 726.00 | | 14 726.00 | 14 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 209.00 | 222 209.00 | 21 000.00 | 243 209.00 |
VW T.V.A. | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 800.00 | 282 607.00 | 259 481.00 | 696 800.00 |