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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 108 112.00 | |
AP Constructions | | | 200 376.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 211 141.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 164 561.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 712 190.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 804.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 953.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 682.00 | |
BZ Autres créances | | | 253 275.00 | |
CF Disponibilités | | | 187 526.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 26 030.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 479 271.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 191 461.00 | |
CU Autres participations | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 332 743.00 | 235 999.00 | | 332 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 103.00 | 96 744.00 | | 103 103.00 |
DL TOTAL (I) | 600 845.00 | 497 743.00 | | 600 845.00 |
DQ Provisions pour charges | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 1 142.00 | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 670.00 | 9 220.00 | | 11 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 399.00 | 65 303.00 | | 46 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 807.00 | 156 940.00 | | 80 807.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | 2 564.00 | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 616.00 | 235 169.00 | | 590 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 461.00 | 802 912.00 | | 1 191 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 711.00 | | 591 385.00 | 328 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 099.00 | 764 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 099.00 | 628 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 112.00 | | | 108 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 599.00 | | 584 385.00 | 199 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | 7 000.00 | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 646.00 | 46 729.00 | 79 569.00 | 85 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 646.00 | 46 729.00 | 79 569.00 | 85 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 70 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 399.00 | 46 399.00 | | 46 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 650.00 | 68 650.00 | | 68 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 859.00 | 34 859.00 | | 34 859.00 |
VB T. V. A. | 55 019.00 | 55 019.00 | | 55 019.00 |
VC Groupe et associés | 180 091.00 | 180 091.00 | | 180 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 150 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 20 037.00 | 125 251.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 089.00 | 34 089.00 | | 34 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 988.00 | 352 988.00 | 21 000.00 | 373 988.00 |
VW T.V.A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 616.00 | 148 982.00 | 286 921.00 | 590 616.00 |